Gestão de pedidos

Índice

Títulos para o documento ou pedido

PEDIDOS.CAD_TITULOS_PEDIDOS

Descrição

Manutenção dos títulos que estão vinculados a um determinado documento, pedido, ordem de serviço, etc.

Ao informar manualmente o financeiro de um documento, o sistema ignora o plano de pagamento informado e não gera novos títulos, assumindo como "financeiro" do pedido os títulos informados manualmente. Desta forma, os cálculos que seriam feitos com base no plano de pagamento serão ignorados e somente será considerado o que foi informado pelo usuário, estando correto ou não.

É possível configurar a interface para que seja apresentado o campo "Estabelecimento" para que sejam informados títulos de outros estabelecimentos além do estabelecimento do pedido/OS (p.ex.: um pedido de uma Filial, mas com cobrança realizada pela Matriz). Essa configuração é feita no campo "Informar estabelecimento financeiro" do cadastro de Tipos de pedidos.

Ver também:

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Cadastro de Pedidos:

Cadastro de Pedidos:

Módulo de atendimento rápido:

Modulo de CTE:

Módulo de Documento de Entrada e Saida:

Módulo de Documento de Entrada e Saida:

Módulo de Documento de Entrada e Saida:

Modulo de emissão de documento atraves de pedidos:

Módulo de Manutenção de Documento de Entrada e Saida:

Modulo de ordens de serviço:

Ordens de serviço para veículos:

Pedido de produção:

Campos:

Estabelecimento do título.
O estabelecimento do título poderá ser realizado somente através da interface Manutenção de títulos, desde que sejam cumpridos os requisitos que permitem a alteração do estabelecimento do título.


Somente apresentado quando marcado o campo Informar estabelecimento financeiro no tipo de pedido.

Quando não informado, assume o estabelecimento do pedido ou do documento.
Ex:
  • MATRIZ
  • FILIAL 1
  • FILIAL 2
  • CD-RS
Tipo de título financeiro, serão apresentados somente os tipos de títulos que estejam configurados como "Contas a receber" ou "Ambos"
Ex:
  • ESPÉCIE
  • DUPLICATA
  • FATURA
  • RECIBO
  • NOTA PROMISSÓRIA
  • NFE
  • NFS
  • CF
  • DEPÓSITO
  • PIX
  • TED
  • DOC
  • DARF
Número do título.

Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o titulo será numerado conforme o campo Número do título do tipo de titulo estiver configurado.
Sequência do título (0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., N).
A sequência 0 (zero) normalmente é indicada para título único, ou seja, não existem outros títulos com a mesma numeração considerando o estabelecimento, tipo do título e fornecedor (a pagar) ou estabelecimento (a receber).
A sequência 0 (zero) também é indicada para título antecipado ("entrada") e a numeração da sequência dos demais títulos do plano de pagamento será iniciada em 1 (um). P.ex.: DINHEIRO = 0, BOLETO = 1, DUPLICATA = 2.
A sequência deve ordenar os títulos de uma fatura, conforme as ordens de vencimento das parcelas (duplicatas).
Mesmo havendo tipos de títulos diferentes no parcelamento de um plano de pagamento (p.ex.: parcela 1 = BOLETO, parcela 2 = DUPLICATA) o número do título poderá ser igual ao pedido ou documento que originaram os títulos, mas a sequência de cada título será gerado conforme o número da parcela, no caso, BOLETO = sequência 1 e DUPLICATA = sequência 2.
Link para acessar o título
É a impressão dos caracteres correspondentes ao banco, agência, conta, cheque e dígitos verificadores, na tarja eletrônica que se encontra na base do cheque.
A consulta feita através do CMC7, quer digitando, quer através de microterminais com leitura óptica, possibilita o recebimento do cheque com maior segurança quanto a cheques clonados, adulterados, fraudados.
Todas as opções de consulta do SCPC permitem ao usuário consultar cheques através do CMC7.
Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.

Propriedades (format)

add-null-option

Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios.
Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado).
Valores possíveis: 
add-null-option:yes
add-null-option:no
  • Aberto - Título em aberto.
  • Baixado - Título que foi baixado.
  • Cancelado - Título foi cancelado.
  • Análise - Enviado para análise.
  • Liquidado - Título liquidado (pago).
  • Manutenção - Título não foi emitido.
  • Negociado - Título que foi negociado com a provável substituição por outro(s) título(s). P.ex.: Reparcelamento de dívidas.
  • Incobrável - Títulos que foram classificados como perdidos ou incobráveis.
  • Programado - Título está programado para liquidação automática em uma entidade financeira (banco, operadora de cartão de crédito, etc.).
  • Previsto - Um título previsto corresponde a algo que provavelmente irá ocorrer, mas que ainda não foi formalizado. P.ex.: Contas fixas como água, luz, previsão de faturamentos baseadas em pedidos ainda não entregues, etc.
  • Bloqueado - Título está bloqueado por algum motivo. P.ex: SPC, Cartório, etc.
  • Liquidado parcialmente - Título que foi liquidado (pago) parcialmente. Para utilizar está situação deve ser ativado no tipo de título.
  • Enviado - Título foi enviado/repassado para banco ou terceiros.
Valor nominal do título. É resultante do valor inicial do título, descontados os valores de impostos retidos (INSS, IOF e/ou IR). Caso seja informado diretamente pelo usuário, o valor inicial é automaticamente preenchido com o mesmo valor. Para títulos resultantes de parcelamentos, este valor é calculado automaticamente conforme o respectivo plano de pagamento.
Saldo a liquidar do título (atualizado automaticamente pelas movimentações do título). O saldo é inicialmente igual ao valor do título.
Data em que o título foi cadastrado no sistema. Caso não seja informada, o sistema assume a data atual.
Data de vencimento para pagamento do título (calculada conforme o plano de pagamento).
Data prevista para pagamento do título.
Inicialmente é igual a data de vencimento do título, mas pode ser alterada conforme necessidades.
No caso de contas a pagar quando a data de vencimento não for um dia útil, a previsão será o próximo dia útil. P.ex. Vencimento em sábado, considera a previsão de pagamento para a próxima segunda-feira, desde que não seja feriado neste dia.
A data prevista para pagamento somente poderá ser anterior a data de vencimento do título caso esteja indicado no campo "Permite previsão antes do vencimento" no cadastro do tipo de título.
Data em que o título foi totalmente liquidado.
O LOP (Localização, Operação e Portador) permite definir onde (localização, p.ex.: banco, carteira, advogado), tipo de cobrança (operação, p.ex.: cobrança simples, cobrança descontada, Vendor, cobrança judicial) e quem (portador, p.ex.: empresa, nome do banco, nome do escritório de cobrança, nome do advogado/escritório) um título financeiro encontra-se para o processo de cobrança.
Número do título no banco. Pode variar conforme o banco.
Conta contábil gerencial do título.
Vendedor que realizou a operação de venda e para o qual poderá ser creditada comissão em caso de pagamento do título.
Domínio primitivo para representar/implementar atributos de números inteiros.
Valores entre -2147483648 e 2147483647 (2 bilhões).
Usuário deve colocar os dias separados por "/"
Ex: 7/14/21
Número de parcelas
Tipo de títulos que serão gerados
Valor referente para negociação
Valor em dinheiro
CMC7 para o cheque
Campo com o número febraban do banco
Campo da Agencia
OBS: Origem do CMC7
Conta Corrente
OBS: Origem do CMC7
Número do cheque.
OBS: Orgiem CMC7
Pessoa que representa o correntista do cheque. esta informação pode ser automaticamente preenchida quando algum outro cheque desta mesma pessoa já foi incluída.
Nome completo da pessoa informada como correntista.
Define a data em que o cheque poderá ser utilizado.

No título, esta será a informação de data de vencimento.
Valor em que o cheque deve possuir.
Permite selecionar qual layout deve ser utilizado para impressão dos títulos listados.

Os layouts podem ser configurados na preferência PEDIDOS.CAD_TITULOS_PEDIDOS.LAYOUTS_IMPRESSAO

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
MATRIZESPÉCIEAberto
FILIAL 1DUPLICATABaixado
FILIAL 2FATURACancelado
CD-RSRECIBOAnálise
Comportamento:Topo

Novo

Inclusão de novo título para o documento ou pedido.
O botão somente será apresentado:
Comportamento:Topo

Novo

Inclusão de novos títulos para o documento ou pedido.
O botão somente será apresentado:
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
MATRIZ
ESPÉCIE
Aberto
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
MATRIZESPÉCIEAberto
FILIAL 1DUPLICATABaixado
FILIAL 2FATURACancelado
CD-RSRECIBOAnálise
Comportamento:Topo

Custom

Interface de (re)negociação. Cria os títulos automaticamente.
Comportamento:Topo

Custom

Pagamento em dinheiro
Comportamento:Topo

Custom

Imprimir boletos
Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Comportamento:Topo

Excluir todos os registros

Excluir todos os títulos
Topo

Concluir títulos

Operação realiza a conclusão dos títulos, antes da realização da conclusão da OS, ou faturamento
Topo

Custom

Interface para cadastro de cheques
Comportamento:Topo

Confirmar título

Confirmar o título que estiver na situação previsto
Topo

Relatório

Saída resultante normalmente como um arquivo PDF contendo a lista dos registros selecionados através da tela de query.
MATRIZ
ESPÉCIE
Aberto
Topo

Impressão

Permite a impressão de duplicatas, notas promissórias, carnês e etc dos títulos listados.

Os layouts que podem ser utilizados pode ser customizado na preferência PEDIDOS.CAD_TITULOS_PEDIDOS.LAYOUTS_IMPRESSAO.
Comportamento:Topo

Incluir títulos em documentos/pedidos emitidos ou entregues

Direito de acesso necessário para incluir títulos em pedidos/documentos com a situação "Emitido" ou "Entregue".
Topo

Salvar informações do cheque

Salvar informações do cheque
Topo

Gerar títulos negociados

Tela sem operações geradas. Totalmente customizada.
Topo

Salvar lançamento em dinheiro

Tela sem operações geradas. Totalmente customizada.
Topo

Imprimir todos os boletos

ImprImir os boletos bancários para todos os títulos de acordo com o LOP dos títulos.

Configurações

PEDIDOS.CAD_TITULOS_PEDIDOS.LAYOUTS_IMPRESSAO

Leiautes utilizados na impressão de títulos

Permite definir quais layouts devem ser utilizados na impressão de títulos.

Deve ser informado os modelos por linha e pode ser definido um nome do modelo informando o modelo, seguido de "=" e então o nome do modelo. Por exemplo: 

duplicata=Duplicata
conrec/promissoria=Promissória
conrec/carne_02=Carnê

Tipo: TEXT_LONG

PEDIDOS.CAD_TITULOS_PEDIDOS.NUMERO_TITULO_PEDIDO

Número do título igual ao número do pedido

Número do título igual ao número do pedido, caso informado não é utilizado a sequencia existente no estabelecimento

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

PEDIDOS.CAD_TITULOS_PEDIDOS.RATEAR_VALOR_INTEGRAL

Ratear o valor do financeiro de forma integral nos títulos.

Caso marcado, o valor das parcelas será dividido evitando casas decimais. Exemplo 100 em 3x, será gerado 3 parcelas, sendo a primeira de 34, e duas de 33.

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Regras

Apresentar campo NUMERO_BANCO conforme tipo de titulo

Apresenta o campo NUMERO_BANCO na inclusão de acordo com o que estiver configurado para o tipo de título.
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Novo"

Apresentar informações do cheque

Apresentar as informações relativas ao cheque, informando na tela o banco, agencia, número do cheque e correntista (quando houver).
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "CMC7" do formulário "Custom"

Apresentar link para o título

Apresentar um link para acessar o título
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"

Apresentar lista de LOP

Apresentar os LOPS possíveis conforme o documento informado por parâmetro.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"

Apresentar nome do correntista

Quando informar o correntista, deve ser apresentado o seu nome completo.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Custom"
  • Ao alterar campo "Correntista" do formulário "Custom"

Apresentar previsões das datas a serem geradas pelo sistema

Apresentar previsão dos dias que o sistema irá gerar as faturas
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

Atualizar valores dos títulos

Procedimento deve atualizar os valores dos títulos deste documento. Valores que podem ser modificados, quando o título estiver em situação de manutenção
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de alterar formulário "Alterar"
  • Antes de alterar formulário "Alterar"

Bloquear alterações de registro

Documentos já emitidos não devem permitir edição de valores
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
  • Depois de cada registro formulário "Alterar"

Criar variavel para jsdomais

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Deletar título quando não possuir mais nenhum vínculo com pedidos e/ou documentos

Remover o título quando o mesmo não possuir mais nenhum vínculo com outro pedido e/ou documento.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de excluir formulário "Excluir"

Deletar vinculo com o pedido

DELETAR_VINCULO_COM_PEDIDOS

Executar um javascript de pesquisa de pessoa

Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Correntista" do formulário "Custom"

Filtrar conforme parametro

Filtrar os títulos conforme o parâmetro.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de ler formulário "Pesquisar"

Montar interface de cheques

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Custom"

Montar interface de dinheiro

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Custom"

Montar registro conforme tipo de título

Montar a apresentação dos campos conforme o tipo de título
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Novo"

Operações pos insert

Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de inserir formulário "Novo"
  • Depois de inserir formulário "Novo"

Operações preinsert

Realiza as operações pre-insert
  • Preenche campo estabelecimento com o estabelecimento do pedido.
  • Em caso de pagamento em dinheiro ele cadastra com LOP do estabelecimento e data atual.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de inserir formulário "Novo"
    • Antes de inserir formulário "Novo"

    • Popular campos

    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Custom"

    Popular estabelecimento pedido

    Ao incluir novos títulos, o estabelecimento do pedido deve ser sugerido aos títulos.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

    Popular layouts

    Popula os layouts a serem utilizados na impressão de títulos.

    Os layouts podem ser configurados na preferência PEDIDOS.CAD_TITULOS_PEDIDOS.LAYOUTS_IMPRESSAO.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Impressão"

    Remover botões

    Remover botões conforme a situação pedido ou documento
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Custom"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Custom"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Custom"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Pesquisar"

    Subtotais do crediário

    Eventos que disparam esta regra:
    • Depois de apresentar formulário "Alterar"
    • Depois de apresentar formulário "Alterar"
    • Depois de apresentar formulário "Novo"
    • Depois de apresentar formulário "Novo"

    Veja também