Fluxo de caixa

Índice

Fluxo futuro

FLCX.REL_FLUXO

Campos:

Data planejada para realização do movimento de débito ou crédito na conta corrente.
Nome dado para identificar a conta-corrente (caixa).

As opções de conta-corrente oferecidas dependem dos acessos que o usuário tem às mesmas. Por padrão, o usuário terá acesso apenas às seguintes opções:
  • Contas-correntes que não tem restrição de usuários e que são de um dos estabelecimentos ativos que o usuário tem acesso.
  • Contas-correntes para as quais foi configurado que o usuário tem acesso do tipo "Administrar", "Lançar" ou "Consultar".
Indica se este caixa possue liquidez ou não. Caixas relacionados a aplicações financeiras não podem ser considerados como saldo nos fluxos futuros.
Valor padrão: S

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:Topo

Fluxo de caixa

Tela sem operações geradas. Totalmente customizada.
Comportamento:

Regras

Montar o fluxo

creditos = 0
debitos = 0
data = hoje
laco para lancamentos onde data_prevista <= data_final e sem data_realizada 
  se data_lancamento <> data
      se data >= data_inicial
          mostra data creditos debitos saldo
      fim-se
      creditos = 0
      debitos = 0
  fim-se
  se valor_previsto < 0
     debitos = debitos - valor_previsto
  senao
     creditos = creditos + valor_previsto
  fim-se
  saldo = saldo + valor_previsto
fim-laco
mostra data creditos debitos saldo
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Fluxo de caixa"

Sugerir período

Se período não preenchido, sugere que seja de hoje até os p'roximos 30 dias.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Pesquisar"