Fluxo de caixa

Índice

Saldos diários das contas correntes

FLCX.CON_SALDOS_DIARIOS_CAIXAS

Descrição

Permite consultar os saldos diários dos caixas e contas correntes.

Campos:

Nome dado para identificar a conta-corrente (caixa).

As opções de conta-corrente oferecidas dependem dos acessos que o usuário tem às mesmas. Por padrão, o usuário terá acesso apenas às seguintes opções:
  • Contas-correntes que não tem restrição de usuários e que são de um dos estabelecimentos ativos que o usuário tem acesso.
  • Contas-correntes para as quais foi configurado que o usuário tem acesso do tipo "Administrar", "Lançar" ou "Consultar".
Nome dado para identificar o tipo de caixa. Exemplos:
  • Conta corrente
  • Cofre
  • Caixa administrativo
  • Controle "Flex" de comissões
  • etc.

  • CAIXA: Caixa do vendedor para controlar valores "flex" de negociação dos produtos.
  • COMISSAO: Caixa de comissões (ou royalties) a serem pagas para o vendedor/representante.
  • CONTA: Caixas de conta-corrente em bancos.
Data em que este saldo foi consolidado.
Saldo da data anterior
Valor total dos lançamentos a crédito nesta data.
Valor total dos lançamentos a débito nesta data.
Valor total movimentado (créditos menos débitos).
Saldo atual da conta corrente. Calculado pelo saldo anterior + créditos - débitos.

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Comportamento:Topo

Recalcular saldos

Recalcula todos os saldos diários do período e das contas indicadas.
Topo

Planilha eletrônica

Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).

Configurações

FLCX.CON_SALDOS_DIARIOS_CAIXAS.APRESENTAR_TODAS_CONTAS

Apresentar todas contas

Permite definir se deve apresentar contas que o usuário não possui acesso (relação usuário - conta, usuário - estabelecimento).

Valores

  • N: Apresenta somente as contas de estabelecimentos pelos quais o usuário está liberado.
  • S: Apresenta todas as contas, independente se o usuário possui acesso.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Regras

Ajustar autocomplete

Apresente somente contas corrente que o usuário tem acesso.
Atenção
Regra não está sendo utilizada, pois foram incluidas restrições no binding da entidade base e da lookup CAIXAS da interface
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inciar um auto-complete formulário "Pesquisar"

Filtrar contas

Filtra as contas onde o usuário possui acesso e que seja do estabelecimento padrão do usuário. Pode ser desabilitado pela preferência APRESENTAR_TODAS_CONTAS.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de ler formulário "Pesquisar"