Fluxo de caixa

Índice

Cadastro de Lançamentos

FLCX.CAD_LANC

Campos:

Data planejada ou realizada para o lançamento
campo para pesquisar na descrição, documento ou histórico
Descrição dada para o lançamento.
Código ou identificação do histórico.
Informa a situação que se encontra este lançamento.
  • A pagar - O lançamento é um débito planejado.
  • A receber - O lançamento é um crédito planejado.
  • Pago - O lançamento é um débito já efetuado.
  • Recebido - O lançamento é um crédito recebido.
Nome dado para identificar a conta-corrente (caixa).

As opções de conta-corrente oferecidas dependem dos acessos que o usuário tem às mesmas. Por padrão, o usuário terá acesso apenas às seguintes opções:
  • Contas-correntes que não tem restrição de usuários e que são de um dos estabelecimentos ativos que o usuário tem acesso.
  • Contas-correntes para as quais foi configurado que o usuário tem acesso do tipo "Administrar", "Lançar" ou "Consultar".
Descrição do histórico.
Ex:
  • PAGAMENTO DE JUROS
  • RECEBIMENTO
  • DESCONTO
  • ADIANTAMENTO DE CLIENTE
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Informa o número do documento que foi utilizado para registrar o lançamento.
DEPRECIADO!!! - EstE atributo não é mais utilizado.
Informa qual o tipo de documento usado para o lançamento.
  • Boleto
  • Cheque
  • Espécie
  • Vale
Data planejada para realização do movimento de débito ou crédito na conta corrente.
Valor planejado para o lançamento. Utilizado para representar lançamentos previstos para análises de fluxo de caixa.
Data do movimento de débito ou crédito efetivo na conta corrente.

Se o movimento tem LANCAMENTO_ID nos movimentos financeitos e DATA_MOVIMENTO for alterado e estiver diferente da DATA_REALIZADA do respectivo lançamento a DATA_REALIZADA deste lançamento será atualizada pela DATA_MOVIMENTO.
Valor que foi efetivamente realizado. Este valor é expresso na moeda da conta-corrente. Quando o valor for originado em moeda diferente, o valor de origem, moeda de origem e as taxas de cambio deverão ser informadas.
Data em que o lançamento foi registrado/incluído no sistema.
Nome dado para identificar a conta-corrente (caixa).

As opções de conta-corrente oferecidas dependem dos acessos que o usuário tem às mesmas. Por padrão, o usuário terá acesso apenas às seguintes opções:
  • Contas-correntes que não tem restrição de usuários e que são de um dos estabelecimentos ativos que o usuário tem acesso.
  • Contas-correntes para as quais foi configurado que o usuário tem acesso do tipo "Administrar", "Lançar" ou "Consultar".
Determina o tipo de lançamento.
  • Crédito - Os lançamentos são créditos no caixa.
  • Débito - Os respectivos lançamentos são débitos de caixa.
  • Transferencia - O lançamento é uma transferencia entre caixas.
Valor padrão: X
Permite informar um número de vezes que o lançamento será repetido. A repetição será mensal (30 dias)
  • Apenas esse registro
  • Semanalmente
  • Mensalmente
Valor padrão: 01
Texto opcional para acrescentar observações ao lançamento.
Indica quantas vezes este lançamento deve ser repetido.
Nome da moeda no singular. Necessário para transcrever adequadamente um valor em extenso.

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Clonar o registro criando outro igual

Clonar o registro, criando outro igual, e abriando a tela de edição dele.

Regras

Ajuste do label de pessoa

Label da pessoa será Recebimento de ou Pagamento para dependendo de ser crédito ou débito.

Label da número de repetição depende do tipo

Label da número de repetição depende do tipo e será vazio, Meses ou Semanas.

Repetir lançamentos

Quando informado uma regra de repetição, executa-la conforme indicado pelo usuário.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de inserir formulário "Novo"