Financeiro
Registro de repasse descontos/antecipaçao de titulos
FINANC.RQ-016
Descrição
Um título a receber pode ser enviado/repassado para um terceiro para pagamento, deposito ou desconto/antecipação dos valores.
Fluxo normal
Tipo de Repasse:
Deve ser criado um tipo de repasse informando como por exemplo:
- Tipo de repasse: DESCONTO
Ajustar datas de vencimento: Não
É necessário informar conta para conclusão: Sim
Histórico para recebimento:CONTA002 - Crédito de valor
Histórico para encargos: CONTA009 - Débito de Encargos
Históricos para IOF: CONTA0010 - IOF
Restringe cheques: Não
Realizar a programação dos títulos: Não
No repasse deve ser informado:
- Data de repasse/envio para o banco
- Destinatário
- Tipo de repasse
- Após salvar, clique na aba de títulos, e clique em incluir títulos.
- Informe os filtros, e clique em atualizar lista
- Marque os títulos desejados, e clique em salvar
- Repita os passos de pesquisa quantas vezes forem necessário
- Clique na aba de Repasse
- Clique em concluir repasse
- Informe o LOP destino para os títulos, caso não informado nenhum LOP, será mantido o existente nos títulos.
- Quando ocorrer o recebimento dos valores, clicar em "Informar recebimento"
- Informe a data do crédito.
- Informe a conta corrente
- Informe o valor de despesas, IOF e a ser creditado na conta corrente.
- Se necessário informe o número do contrato.
- Clique em salvar