Entidade NEGOCIACOES_TITULOS

FINANC.NEGOCIACOES_TITULOS

Descrição

São negociações com pessoas, envolvendo ou não títulos, que dão origem a novos títulos.
Ex: Fatura: que é um documento que representa uma venda, e é um documento com valor fiscal emitido para pagamentos ainda não efetuados.

Atributos

AtributoDomínioRegrasDescrição
IDID(18)Rqd PK Id:
Chave de identificação interna
NEGOCIACAOINTEGERRqd Negociação:
Número de identificação da negociação gerado sequencialmente na hora da sua inclusão no sistema.
CLIENTE_IDID(18)Rqd FK Pessoa:
Pessoa que adquiriu os produtos/serviços da empresa e comprometeu-se a pagar por eles através desta negociação.

Referência para PESSOAS
PLANO_PAGAMENTO_IDID(18)FK Plano de pagamento:
Quando informado, indica um plano para ser utilizado no pagamento do saldo da negociação.

Referência para PLANOS_PAGAMENTOS
VALOR_TOTALVALUE(18)Rqd Valor total:
Valor total da negociação formado pelo somatório dos títulos negociados.

Valor padrão = 0
DATA_LANCAMENTODATERqd Data da negociação:
Data em que foi realizada a negociação junto ao fornecedor/credor. É utilizada como base para o calculo de juros e das datas dos parcelamentos. Note que esta data pode ser diferente da data em que a negociação foi registrada no sistema.

Valor padrão = [SYSDATE]
TIPO_NEGOCIACAO_TITULO_IDID(18)Rqd FK Tipo de negociação do titulo:
Tipo de negociação do título. Ex: Fatura, Contrato, etc.

Referência para TIPOS_NEGOCIACOES_TITULOS
SITUACAOOPCAO(1)Rqd Situação:
Situação da negociação.

Valores permitidos:
  • A - Aberto - A negociação está aberta.
  • B - Aprovado - Quando a negociação está aprovada, podendo seguir para a próxima etapa.
  • P - Pendente - Negociação está esperando resposta do departamento financeiro.
  • R - Reprovada - Negociação não foi aprovada pelo departamento financeiro.

Valor padrão = A
ESTABELECIMENTO_IDID(18)Rqd FK Estabelecimento:
Estabelecimento em que a negociação é realizada.

Referência para ESTABELECIMENTOS
EMITENTE_IDID(18)Rqd FK Emitente:
Pessoa que emitiu os títulos. Todos os títulos de origem devem ser da mesma pessoa.

Referência para PESSOAS
PERCENTUAL_JUROS_MESPERCENT(18)Rqd Percentual de juros mês:
Percentual de juros mês. Caso não exista a preferência no sistema deve utilizar como base o valor 0 (sem juros).

Valor padrão = 0
DATA_CRIACAODATE_TIMERqd Data de criação:
Data em que a negociação foi criada.

Valor padrão = [SYSDATE]
DATA_CONCLUSAODATE_TIMEData de conclusão:
Data que a negociação foi concluída, e pode ser repassada para o departamento financeiro.
DATA_APROVACAODATE_TIMEData de aprovação:
Data em que a negociação foi aprovada. Isso indica que houve um acordo entre as partes (estabelecimento e cliente).
DATA_REPROVACAODATE_TIMEData de reprovação:
Data em que a negociação foi reprovada. Neste caso, os títulos retornam para a situação original e nenhum título novo será emitido.
USUARIO_RESPONSAVEL_IDID(18)FK Usuário responsável :
Indica o usuário que realizou a aprovação ou reprovação da negociação.

Referência para USUARIOS
DIFERENCAVALUE(18)Diferença:
Valor de diferença
DESCONTOVALUE(18)Rqd Desconto:
Valor de desconto para a negociação

Valor padrão = 0
ACRESCIMOVALUE(18)Rqd Acréscimo:
Valor de acréscimo para a negociação

Valor padrão = 0
LOTEINTEGERLote:
Número do lote de negociação.
LOP_IDID(18)FK LOP:
LOP a ser utilizado para geração dos títulos, caso procedimento seja automático.

Referência para LOPS
TIPO_TITULO_IDID(18)FK Tipo de título:
Tipo de título que deve ser utilizado para geração dos títulos caso procedimento determine.

Referência para TIPOS_TITULOS
CONTA_CONTABIL_IDID(18)FK Conta gerencial:
Conta contábil gerencial para os títulos gerados a partir desta negociação.

Referência para CONTAS_CONTABEIS
NUMERO_DOCUMENTOUPPER(40)AK Número do documento:
Número do documento que está relacionado a esta negociação. Este campo é utilizado para permitir vincular o processo de negociação a um documento qualquer. No caso de cobrança de comissões, por exemplo, pode ser informado o número da Nota Fiscal de Serviços emitida para a respectiva cobrança.
ALIQUOTA_IRPERCENT(18)Alíquota de IR:
Percentual de imposto de renda que deve ser destacado na operação de negociação. Utilizado apenas quando o tipo de negociação está configurado para tal.
ALIQUOTA_IOFPERCENT(18)Alíquota de IOF:
Percentual de imposto sobre operações financeiras que deve ser destacado na operação de negociação. Utilizado apenas quando o tipo de negociação está configurado para tal.
OBSERVACOESTEXT_LONGObservações:
Campo livre para incluir observações sobre a negociação.
NUMERO_PARCELASINTEGERNúmero de parcelas:
Número de parcelas que a negociação será parcelada P.ex: 6 vezes.
  • Campo deve ser preenchido somente quando o tipo de negociação permitir.
VALOR_ABATIMENTODECIMAL_VALUEValor em abatimento:
Valor total dos títulos incluídos como abatimento (operação contrária à negociação).

Por exemplo em uma negociação de títulos a receber, é a soma dos títulos a pagar que foram incluídos.
VALOR_ENTRADADECIMAL_VALUEValor de entrada:
Valor de entrada para a negociação
VALOR_MULTA_ENTRADADECIMAL_VALUEValor de multa:
Valor de multa a ser considerada na negociação
VALOR_JUROS_ENTRADADECIMAL_VALUEValor de juros:
Valor de juros a ser considerado na negociação
VALOR_HONORARIOS_ENTRADADECIMAL_VALUEValor honorários:
Valor de honorários para o título de entrada
VALOR_CUSTAS_JUDICIAIS_ENTRADADECIMAL_VALUEValor custas judiciais:
Valor de custas Judiciais do título de entrada
DATA_VENCIMENTO_ENTRADADATEData de vencimento da entrada:
Data de vencimento do título de entrada
TAXA_COVERSAOVALUE(18)Taxa de coversão:
Taxa de conversão utilizada no processo de conversão da moeda dos títulos originais para o título destino da negociação
PERCENTUAL_DESCONTOPERCENT(18)Percentual de desconto:
Percentual de desconto para a negociação.
INCLUIR_ORIGENSOPTION(1)Incluir origens:
Define se deve ser informado no campo de dados adicionais dos títulos gerados pela negociação alguma informação dos títulos originais.

Valores permitidos:
  • N - Não informar - Não deve ser informado os títulos origens
  • S - Informar todos títulos - Deve ser informado os títulos origens

Valor padrão = N
MOEDA_IDID(18)Rqd FK Moeda:
Moeda utilizada na negociação. Quando não informada, assume a mesma moeda do primeiro título inserido.

Referência para MOEDAS
TARIFA_BANCARIAVALUE(18)Tarifa bancária:
Valor das tarifas bancárias cobradas pelo banco onde o título foi processado, caso preenchido esse valor será repassado para todos os títulos gerados pela negociação

Regras

Criar os títulos

(Depois de inserir, Depois de alterar)
Criar os títulos quando o tipo de negociação exigir isto, levando em consideração as outras informações.
OBS:
  • Procedimento só poderá ser executado se os valor total da fatura for diferente de 0;
  • Não deve ser executado se a fatura já possuir duplicatas vinculadas.

    Atualizar a situação da negociação

    (Antes de inserir, Antes de alterar)
    Calcula a situação da negociação conforme as datas informadas na mesma.

    Atualizar o usuario que fez a aprovação ou restrição da negociação

    (Antes de alterar)

    Atualizar a situação dos títulos da negociação

    (Depois de alterar)
    Caso a situação da negociação esteja sendo alterada para P ou B, os títulos serão concluídos e enviados para análise.
    Caso a negociação passar para "Reprovada", então qualquer título deverá ser cancelado.

    Atualizar o valor da negociação

    (Antes de alterar)
    Atualizar o valor total da negociação

    Verificar unicidade do número de documento

    (Antes de inserir, Antes de alterar)
    Verifica a unicidade do número de documento de acordo com o que estiver parametrizado no respectivo tipo de negociação.

    Sugerir conta gerencial

    (Antes de inserir, Antes de alterar)
    Ao concluir a negociação, caso não exista uma conta gerencial informada o sistema irá sugerir a conta gerencial de maior valor entre os títulos incluídos na mesma (considerando os respectivos desmembramentos caso houver).

    Preencher moeda

    (Antes de inserir)
    Caso a moeda não seja informada, assume a moeda padrão do sistema.

    Calcular valor de desconto

    (Antes de inserir, Antes de alterar)
    Calcula o valor de desconto conforme o percentual informado.

    Atualizar títulos gerados

    (Depois de alterar)
    Atualizar informações adicionais dos títulos

    Calcular o número do título(titulo)

    Rotina que centraliza o calculo do número dos títulos gerados a partir de uma negociação.

    Gerar títulos negociados(plano_pagamento, numero_parcelas, tipo_titulo, data_vencimento, valor_negociado, numero documento)

    Gera os títulos da negociação.

    Imprimir recibo

    Incluir título(titulo)

    Incluir um título na negociação

    Negociar títulos(tipo_negociacao, tipo_titulo, plano_pagamento, lops, titulos)

    Criar os registros de negociação