Financeiro
Como registrar uma antecipação de valores a um fornecedor?
FINANC.FAQ-60660
O Roteiro abaixo pode ser utilizado para operações onde existe uma antecipação a um fornecedor com ou sem um documento fiscal de "compra para entrega futura".
Registrando o título de antecipação
Clique em novo
Informe os campos
Estabelecimento
Fornecedor
Tipo de título (ANTECIPACAO A FORNECEDOR)
Informe o número do título, se não existir informe por exemplo: 20160913 (ano-mes-dia)
Informe a sequencia, caso seja apenas uma parcela informe 0.
Informe a data e vencimento
Informe o valor do título.
Clique em salvar
Clique em pagamento [F12] - Será direcionado para tela de liquidação do título.
Selecione o estabelecimento
Informe a data do movimento
Informe a conta do débito
Informe o valor pago
Clique em salvar
Registrando o título antecipado
Com vínculo com nota fiscal
Acesse no documento fiscal a aba financeiro e informe os títulos, informando o tipo de título ANTECIPADO
Sem vinculo com nota fiscal
Clique em novo
Informe os campos
Estabelecimento
Fornecedor
Tipo de título (ANTECIPADO)
Informe o número do título, se não existir informe por exemplo: 20160913 (ano-mes-dia)
Informe a sequencia, caso seja apenas uma parcela informe 0.
LOP: ANTECIPADO
Informe a data e vencimento
Informe o valor do título.
Clique em salvar
Clique em pagamento [F12] - Será direcionado para tela de liquidação do título.
Pagamento
Abra a interface de pagamento de título.
Selecione o estabelecimento
Informe a data do movimento
Deixe em branco a conta do débito
Informe o valor pago
Clique em salvar
Tipo de título
Caso o tipo de título não exista pode ser criado conforme os exemplos, somente precisam ser alterados os valores informados no exemplo, pois os outros campos estão com valor padrão.
Exemplo 1:[ANTECIPADO]
Tipo de título: ANTECIPADO
Tipo de operação financeira: Contas a pagar
Exemplo 1:[ANTECIPACAO A FORNECEDOR]
Tipo de título: ANTECIPACAO A FORNECEDOR
Tipo de operação financeira: Contas a pagar
LOP
No caso do título ANTECIPADO é aconselhado um LOP que não seja vinculado a uma conta corrente, para não movimentar novamente a operação no fluxo de caixa.
Crie um novo LOP informando "ANTECIPADO"
LOP: ANTECIPADO
Localização: CARTEIRA
Operação: CARTEIRA
Portador: EMPRESA
Informe o estabelecimento
Não preencha a conta corrente
Tipo de operação: Contas a pagar
Clique em Salvar
Como contabilizar o movimento
Caso a empresa utilize a contabilidade deve ser criado as regras, na
Abra a aba de regras financeiras
Crie um novo registro informando os campos requeridos (Tipo de título, tipo, histórico, código de histórico contábil)
Informe a conta de débito e/ou crédito.
Clique em salvar
Exemplo:
| Tipo de título | Operação | Histórico | Código Contábil | Débito | Crédito |
|---|
| ANTECIPACAO A FORNECEDOR | PAGAR | PAGAMENTO | 0 | Adiantamento fornecedor | Conta Banco |
| ANTECIPADO | PAGAR | PAGAMENTO | 0 | Fornecedor | Adiantamento fornecedor |