Exportação de arquivos do ERP

Índice

Geração de arquivo SPED

EXPARQERP.EXP_ARQ_SPED

Descrição

Geração dos arquivos SPED:

SPED Fiscal e Contribuições:

No caso da geração do SPED Fiscal ou Contribuições é necessário que seja gerada a apuração de tributos Períodos de apurações de tributos do período desejado e que seja realizada a conferência da apuração.

SPED Contábil e ECF:

No caso da geração do SPED Contábil e ECF é necessário que esteja configurado o Planos de contas contábeis/gerenciais no estabelecimento e que sejam realizadas as Movimentações contábeis do período.

SPED REFIN

No caso da geração do SPED Refin é necessário que seja realizado a apuração do tributo INSS, e também possua um certificado digital, pois o sistema irá realizar a comunicação diretamente com o sistema da receita.


Configurações adicionais e complementares:

Atenção
Para geração dos registros do bloco K é necessário que seja executada a consulta dos Saldos diários de estoques da data em que devem ser gerados os dados de estoque. Normalmente será a data do último dia do mês para a competência informada no SPED.

Dica
Para automatizar a atualização dos saldos diários de estoque, ver:

Campos:

Tipo de arquivo a ser gerado.
  • Fiscal - 3.0.8 versão a partir de 01/01/2022 - EFD ICMS IPI versão 16
  • Fiscal - 3.0.5 versão a partir de 01/01/2021 - EFD ICMS IPI versão 15
  • Fiscal - 3.0.3 versão a partir de 01/01/2020 - EFD ICMS IPI versão 14
  • Fiscal - 3.0.1 versão a partir de 01/01/2019 - EFD ICMS IPI versão 13
  • Fiscal - 2.0.22 versão a partir de 01/01/2018 - EFD ICMS IPI versão 11.
  • Contribuições - PIS/COFINS - SPED Contribuições - PIS/COFINS.
  • Contribuições - PIS/COFINS - apartir 2020 - SPED Contribuições - PIS/COFINS.
  • Contribuições - PIS/COFINS - apartir 2021 - SPED Contribuições - PIS/COFINS.
  • Contábil (versão 5 até 2017) - SPED Contábil.
  • Contábil (versão 6 - 2018) - SPED Contábil ano calendário 2017
  • Contábil (versão 7 - 2019) - SPED Contábil ano calendário 2018
  • Contábil (versão 8 - 2020) - SPED Contábil ano calendário 2019
  • Contábil (versão 9 - 2021/2022) - SPED Contábil ano calendário 2020
  • FCONT - FCONT.
  • ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF - Escrituração Contábil Fiscal.
  • ECF - Escrituração Contábil Fiscal - versão 6 - apartir 2020 - Leiaute 6 da ECF - Ano-calendário 2019 e situações especiais do ano-calendário 2020
  • ECF - Escrituração Contábil Fiscal - versão 7 - apartir 2021 - Leiaute 7 da ECF - Ano-calendário 2019 e situações especiais do ano-calendário 2021
  • Fiscal - 2.0.20 versão a partir de 01/01/2017 - EFD ICMS IPI versão 12.
  • Fiscal - 2.0.18 versão até 31/12/2016 - EFD ICMS IPI versão 10.
  • ICMS 115-03 - Arquivo apuração de documentos com modelos fiscais 06,21 e 22
  • SPED Reinf 1.5.1 - Retenções e Outras Informações Fiscais
  • PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação - PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
Estabelecimento com informações a serem geradas.
Data inicial do período.
Data final do período.
Data com informações de estoque para geração de dados de inventário.
Motivo da geração do registro do inventário.
Caso não informado será utilizado por padrão 01.
  • 01 – No final no período - 01 - No final no período - quando se tratar do estoque final mensal ou outra periodicidade. Deverá ser informado pela empresa
    que está obrigada a inventário periódico ou que espontaneamente queira apresentá-lo
  • 02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS) - 02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria - quando, por exigência da legislação ou por regime especial,
    houver alteração da forma de tributação da mercadoria. Neste caso, se a legislação determinar, o inventário pode ser parcial.
    Exemplo: mercadoria no sistema de tributação por conta corrente fiscal (crédito e débito) e a legislação passa a cobrar o ICMS
    por substituição tributária.
  • 03 – Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações - 03 - Na solicitação de baixa cadastral – por ocasião da solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações
  • 04 – Na alteração de regime de pagamento – condição do contribuinte - 04 - Na alteração de regime de pagamento – condição do contribuinte – quando o contribuinte muda de condição, alterando
    o regime de pagamento.
    Exemplo: Mudança da condição “Normal” por inclusão no “Simples Nacional” ou inclusão em “Regime Especial”;
    05 - Por solicitação da fiscalização - quando se tratar de solicitação específica da fiscalização.
  • 05 – Por determinação dos fiscos - 05 - Por solicitação da fiscalização - quando se tratar de solicitação específica da fiscalização.
  • 06 – Para controle das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária – restituição/ ressarcimento/ complementação - 06 – Para controle das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária – restituição /ressarcimento/
    complementação – apresentado conforme legislação definida pela UF de domicílio do contribuinte.
    Validação: O arquivo que apresentar pelo menos um registro C180, C181, C185, C186, C330, C380, C430, C480, C815 ou
    C870 deve possuir, pelo menos, um registro H005 com “MOT_INV” = 06 e com o campo “DT_INV” igual ao dia
    imediatamente anterior ao campo “DT_INI” informado no registro 0000.
Define se o arquivo a ser gerado será o original ou substituto.
  • Normal/Original - Geração original, arquivo ainda não foi transmitido.
  • Substituto - Arquivo já foi gerado e transmitido, e será retificado
Valor padrão: N
Informações que devem constar no arquivo gerado.
Caso não marcado nenhuma opção, será gerado o arquivo padrão conforme o regime tributário da empresa.

Operações

Topo

Gerar arquivo SPED

Geração do arquivo SPED
Comportamento:

Configurações

EXPARQERP.EXP_ARQ_SPED.CONTA_CONTABIL_CLIENTES

Conta contábil para clientes

Conta contábil a ser utilizada para clientes para geração do Sped contábil Livro A

Tipo: TEXT

Valor padrão: 1.1.02.01.154

EXPARQERP.EXP_ARQ_SPED.ICMS_INFORMAR_H020

Informar registro H020 na geração do SPED ICMS

Informar registro H020 (ICMS no inventário) na geração do SPED ICMS.
Caso informado:
S = Será informado H020, e o valor será agregado ao custo da mercadoria
H = Será informado H020, e o valor não será agregado ao custo da mercadoria.
Z = Será informado H020, mas os valores serão zerados.
N = Não será gerado o H020

Tipo: TEXT

Valor padrão: S

EXPARQERP.EXP_ARQ_SPED.SALDO_INICIAL_CLIENTES

Saldo inicial para conta cliente

Saldo inicial pra a conta de clientes, quando gerado o Livro A

Tipo: DOUBLE

Valor padrão: 0.0

Regras

Montar tela de geração

  • Apresentar somente estabelecimentos do usuário
  • Apresentar exemplo de período. (2011/08)
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Gerar arquivo SPED"

Popular lista de opções

Popular a lista de opções para geração do SPED
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Gerar arquivo SPED"
  • Ao alterar campo "Tipo de arquivo" do formulário "Gerar arquivo SPED"

Preencher data final

Preencher a data final do período.
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Data inicial" do formulário "Gerar arquivo SPED"

Veja também