Documentos de entrada e saída

Índice

Formas de pagamentos do documentos/pedidos

DOENSA.CAD_DOC_ENTRADAS_SAIDAS_PAGAMENTOS

Descrição

Interface para manutenção de Forma de pagamento de um documento ou pedido.

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Cadastro de Pedidos:

Módulo de Documento de Entrada e Saida:

Módulo de Documento de Entrada e Saida:

Modulo de emissão de documento atraves de pedidos:

Módulo para borderô:

Campos:

Valor que ainda não foi informado nos registros de pagamentos do documento
Sequência de inclusão dos pagamentos.
Tipo de título financeiro.
A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção".
Ex:
  • ESPÉCIE
  • DUPLICATA
  • FATURA
  • RECIBO
  • NOTA PROMISSÓRIA
  • NFE
  • NFS
  • CF
  • DEPÓSITO
  • PIX
  • TED
  • DOC
  • DARF
Valor do pagamento que está sendo realizado com esta forma de pagamento (espécie, cartão, boleto, cheque, etc.)
LOP utilizado para o registro de pagamento.

Para o campo vir preenchido conforme o LOP padrão do tipo de título, a preferência DOENSA.CAD_DOC_ENTRADAS_SAIDAS_PAGAMENTOS.USAR_LOP_TITULO deve estar com valor "S".
Caso forma de pagamento escolhido seja CHEQUE(02) deve ser informado o CMC7 existente no cheque.
Caso forma de pagamento/tipo de título escolhido seja:
CHEQUE(02) deve ser informado a Data "Bom Para" existente no cheque.
OUTROS(99) e UTILIZA_CONTAS_CORRENTES marcada deve ser informado a Data do deposito.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Conta corrente que será efetuado o pagamento, geralmente utilizado em depósitos.


Somente estará disponível quando o tipo de título estiver marcada a opção "Utiliza contas correntes?".

Apresentará contas correntes que:
  • O usuário tenha acesso a lançar ou administrar;
  • Tenha acesso a ao menos um estabelecimento liberados para conta;
  • A pessoa representada como "banco" na conta corrente seja cadastrada como banco.
Número sequencial único adotado pelo banco da conta corrente.

Somente estará disponível quando o tipo de pedido estiver marcada a opção "Utiliza contas correntes?".
Relacionamento com o tipo de cartão ou bandeira

Somente apresentado quando selecionado um tipo de título que a forma de pagamento SEFAZ esteja configurado "Cartão de crédito" ou "Cartão de débito".
Ex:
  • VISA
  • MASTERCARD
  • IPIRANGA VISA
  • AMERICAN EXPRESS
Número da autorização ou transação da operação de cartão de crédito/débito utilizando o POS

Somente apresentado quando selecionado um tipo de título que a forma de pagamento SEFAZ esteja configurado "Cartão de crédito" ou "Cartão de débito".
Quantidade de parcelas a serem utilizadas no lançamento do cartão

Somente apresentado quando selecionado um tipo de título que a forma de pagamento SEFAZ esteja configurado "Cartão de crédito" ou "Cartão de débito".
Valor previsto por parcela, calculando pelo valor e a quantidade de parcelas.

Este pode não ser o valor final.
Valor de troco relativo ao pagamento, será automaticamente preenchido ao realizar a emissão do documento, e se a operação permitir troco.
Define se deve ser gerado os títulos relativos ao pagamento
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Data do movimento.
Nome do arquivo que foi importado
Número sequencial Único da transação, informado pela instituição financeira.

Operações

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
ESPÉCIEVISA
DUPLICATAMASTERCARD
FATURAIPIRANGA VISA
RECIBOAMERICAN EXPRESS
Comportamento:Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
ESPÉCIE
VISA
Não
Comportamento:Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Pagamento vinculado ao pedido

Forçar que o pagamento está vinculado ao pedido, desta forma não será informado nenhum pagamento na NFCe; mas na emissão será registrado um título como Outros
Topo

Liberar conciliação

Liberar conciliação bancária registrada entre o movimento de pagamento e a conciliação
Topo

Gerar títulos

Gera títulos para cada pagamento do pedido.

Somente apresentado quando estiver apresentando pagamento de um pedido e o tipo de pedido estiver utilizando "por pagamento" na opção "plano pagamento".

Se já possuir financeiro pro pagamento, não será reprocessado.
Topo

Abrir borderô

Caso vinculado a um pedido, e o tipo for Borderô, deve permitir a abertura do borderô para edição
Topo

Emitir borderô

Caso vinculado a um pedido, e o tipo for Borderô, deve permitir a emissão do borderô.
Topo

Fechar borderô

Caso vinculado a um pedido, e o tipo for Borderô, deve permitir a fechamento do borderô.
Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Topo

Troca forma de pagamento

Interface para permitir a troca da forma de pagamento em um documento fiscal já emitido.
Para esta operação ser permitida deve:

Configurações

DOENSA.CAD_DOC_ENTRADAS_SAIDAS_PAGAMENTOS.PERMITIR_REGISTRAR_FINANCEIRO_PEDIDO_SEM_TITULOS

Permitir registrar financeiro no pedido quando tiver sem títulos

Define se deve sempre permitir informar que existiu um financeiro no pedido mesmo quando não existe.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

DOENSA.CAD_DOC_ENTRADAS_SAIDAS_PAGAMENTOS.SQL_CONTAS_CORRENTES

Comando SQL para popular as contas correntes

Comando SQL para popular as contas correntes.

Caso não informado utiliza o padrão: 

select cc.id 
, cc.identificacao_conta 
from caixas c
join tipos_caixa tc on tc.id = c.tipo_caixa_id
join contas_correntes cc on cc.conta_caixa_id = c.id
join bancos b on b.id = cc.banco_id 
where tc.tipo_caixa = 'CONTA'
and c.ativo = 'S'
and (
exists (
select 1
from contas_correntes_estabelecimentos cce
join estabelecimentos e on e.id = cce.estabelecimento_id
join usuarios_estabelecimentos ue on ue.estabelecimento_id = e.id
where ue.usuario_id = [USER_ID]
and e.bloqueado = 'N'
and cce.conta_corrente_id = cc.id)
or exists (
select 1
from caixas kc
join estabelecimentos e on e.id = kc.estabelecimento_id
join usuarios_estabelecimentos ue on ue.estabelecimento_id = e.id
where kc.id = c.id
and ue.usuario_id = [USER_ID]
and e.bloqueado = 'N'))
and (c.RESTRITA_USUARIO ='N'
or exists (select ac.id
from ACESSOS_CAIXAS ac
join usuarios u on u.pessoa_id = ac.pessoa_id
where u.id = [USER_ID]
and ac.acesso in ('A','L')
and ac.caixa_Id = c.id))
order by c.caixa

Tipo: SOURCE_CODE

DOENSA.CAD_DOC_ENTRADAS_SAIDAS_PAGAMENTOS.USAR_LOP_TITULO

Usar LOP padrão do tipo de título

Permite definir se deve ser utilizado sempre o LOP padrão do tipo de título informado.

Opçõs

  • S: Utiliza o LOP padrão do tipo de título.
  • N: Não utiliza o LOP padrão do tipo de título.

Se a preferência estiver vazia, assume "N".

Tipo: FLAG

Regras

Apresentar outros pagamentos

Apresentar os outros pagamentos já efetuados no documento/pedido
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de apresentar formulário "Novo"

Apresentar saldo

Apresentar saldo não informado no documento
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Calcular valor mínimo

Calcula o valor mínimo por parcela conforme o tipo de título, valor e quantidade de parcelas.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Quantidade de parcelas" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Quantidade de parcelas" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Valor" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Valor" do formulário "Novo"

Ocultar os campos conforme forma de pagamento

Ocultar os campos conforme a forma de pagamento selecionada.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Novo"

Remover ações conforme contexto

Quando não estiver no contexto de documento, remove a ação de pagamento vinculado.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"

Remover botão de incluir ou alterar

Remove o botão de incluir novos pagamentos quando documento já estiver emitido.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"

Restringir uso interface sem documento ou pedido

Restringe o uso da interface quando não for informado um pedido ou documento.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Validar CMC7

Quando informado um CMC7 deve ser validado o dígito.
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "CMC7" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "CMC7" do formulário "Novo"

Validar valor total pagamentos

Apresenta alerta quando o valor dos pagamentos for maior ou menor que o valor total do pedido.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"