Documentos fiscais de entrada de fornecedores (somente documentos emitidos por "terceiros", ou seja, documentos emitidos pela empresa usuária do sistema não são apresentados nesta interface).
Esta funcionalidade permite que o usuário já tenha a opção de o título ir a protesto ou não, caso selecionada esta opção no cadastro do cliente.
Possui uma validação que utiliza também a partilha de ICMS entre o estado de origem e de destino (ICMSpart).
Observações:
Número do documento é opcional somente quando a natureza de operação permite que exista a numeração automática para entradas.
Conclusão do documento
Tela onde o usuário informa os valores e demais informações constantes no documento recebido do fornecedor para conferência dos valores apurados ou calculados pelo sistema.
Sem financeiro
Se a opção estiver desmarcada, indica que o documento deverá ser concluído com a realização dos fechamentos do valor do documento x soma total dos títulos registrados no financeiro (contas a pagar).
Se a opção estiver marcada, o sistema não considerará a existência de títulos no financeiro (contas a pagar) para o documento.
Itens OC a cancelar
São apresentados todos os itens de OCs (Ordens de Compra) emitidos para o fornecedor que estejam abertos (com saldo) para que o usuário indique o cancelamento dos itens de OC que não serão mais atendidos pelo fornecedor.
Documentos de devolução
Para documentos de entrada que possuam a finalidade de devolução é permitido que seja "abatido" os valores dos títulos em aberto no contas a receber contra o emitente do documento.Os valores serão abatidos na ordem informada.
Documento com conferência
Caso já exista uma conferência vinculada ao documento e seja necessário excluir o documento deve ser acessado a tela INVENTARIO.CAD_CONFERENCIAS_DOCUMENTOS e excluir a conferência para poder excluir o documento.
Para utilizar a importação do documento através da chave de acesso, o estabelecimento padrão do usuário terá de ser obrigatoriamente o do estabelecimento do destinatário contante no documento a ser importado.
Para importar documentos de outros estabelecimentos, deve ser alterado o estabelecimento padrão do usuário (ver Como alterar o estabelecimento padrão do usuário logado?).
Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção.
Ex:
MATRIZ
FILIAL 1
FILIAL 2
CD-RS
Sigla ou abreviatura da espécie de documento. P.ex.: CF, NFF, NF, DUP, PEDIDO, CTRC, NFVC, etc.
Série do documento fiscal. P.ex: U = Única, 1, T, 0. O sistema informa automaticamente o número da série no momento da emissão da nota.
Caso preenchido a série em um documento de emissão própria, será validado se é permitido o uso da mesma no estabelecimento/espécie.
Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema.
Este campo ficará obrigatório caso não houver uma sequência definida no estabelecimento selecionado para a espécie informada.
Número da chave de acesso para documento fiscal eletrônico (Nota Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Transporte Eletrônico, Manifesto de Transporte Eletrônico ou Nota fiscal de Serviço Eletrônica).
Para documentos modelos 55 (NFE), 65 (NFCE), 57 (CTE), 67 (CTEOS), 58 (MDFE) o tamanho é 44 números, com validação de dígito verificador.
Para documentos modelo NFSe não existe tamanho fixo e não existe validação do conteúdo.
Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.
Propriedades (format)
add-null-option
Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios.
Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado).
Valores possíveis:
add-null-option:yes
add-null-option:no
Manutenção - Permite realizar modificações no documento.
Pendente - Não permite realizar modificações no documento.
Documento pronto para ser emitido.
Número do documento não é obrigatório.
Aprovado - Documento aprovado pelo SEFAZ e é permitido a impressão da DANFE
Cancelado - Documento cancelado e não é permito realizar modificações no documento.
Denegado - Documento denegado pela SEFAZ ocasionado normalmente nas por irregularidade cadastral ou fiscal ou do emitente ou do destinatário do documento.
O número de um documento denegado não poderá mais ser utilizado em outro documento e o documento denegado não poderá ser excluído do sistema ou sua situação alterada (p.ex.: para manutenção, cancelado ou inutilizado).
Um documento denegado não possui valor fiscal ou comercial (não movimentará os estoques e os títulos financeiros do contas a receber ou pagar deverão estar cancelados, pois o documento é irregular).
Rejeitado - Documento rejeitado pela SEFAZ.
Em lote - Documento foi incluido em um lote para processamento com a SEFAZ.
Inutilizado - Documento foi inutilizado na Sefaz.
Emitido - Não permite realizar modificações no documento.
Número do documento é obrigatório.
Entregue - Não permite realizar modificações no documento.
Retornado integralmente - Documento de saída foi retornado integralmente (devolução total dos produtos pelo destinatário).
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Define qual a natureza de operação deve ser utilizada para este documento.
Somente pode ser informada uma natureza de operação que tenha vínculo ativo com o estabelecimento (ver Naturezas de operações dos estabelecimentos) e a espécie (ver Associações entre naturezas de operações e espécies) informada no documento.
Informar a natureza de operação significa que todos os itens terão a mesma natureza.
Operação a ser realizada nas transações de entrada de produtos e serviços do estabelecimento.
Somente serão apresentadas naturezas de operações de "entrada" e que possuam itens (naturezas de operações que não exigem itens não serão apresentadas).
Ex:
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)
REVENDA A VISTA COM COMISSÃO
REVENDA A PRAZO
TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS
REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO
RETORNO DE CONSIGNAÇÃO
REMESSA PARA CONSERTO
Considera o documento como "compra" de mercadorias ou serviços. Não se enquadram nesses casos operações tais como: devoluções de clientes, entradas para conserto, entradas por transferência entre estabelecimentos, entradas para garantia.
Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente.
Data e hora de saída (impressa) do documento fiscal das instalações do emitente.
Esta informação não deve ser alterada depois do documento ser emitido.
Data que a mercadoria/documento foi recebido, mas não entrou no estoque.
Data em que a mercadoria entrou no estoque. Será utilizada para o movimento do estoque e fiscal. A data deve ser superior ou igual a data de recebimento do documento.
Data de cancelamento do documento.
Data que o documento foi cadastrado no sistema.
Data que o documento fiscal foi arquivado ou recebido pela área administrativa, por exemplo.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Finalidade para emissão do documento
NF-e normal
NF-e complementar
NF-e de ajuste
Devolução
Indica a finalidade que o cliente/destinatário dará para mercadoria.
Caso não informado é utilizado por padrão:
CNPJ com IE: Revenda
Outros: Consumo
A "finalidade" do documento será preenchido com a "finalidade da mercadoria" informado nos pedidos vinculados ao documento. Em caso onde houverem dois ou mais pedidos será aplicado o valor da "finalidade" do primeiro pedido vinculado ao documento.
Revenda - Destinatário está comprando a mercadoria para revender. No XML é informado 0 = Normal.
Consumo - Destinatário está comprando a mercadoria para consumo. No XML é informado 1 = Consumidor final.
A manifestação do destinatário permite ao destinatário da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e manifestar-se sobre a sua participação comercial descrita na NF-e, confirmando, ou não, as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal.
Quando informado o caso "Operação não realizada" deve ser informado a justificativa para o mesmo.
Confirmação da operação - O destinatário confirma que a operação descrita na NF-e ocorreu. Quando a NF-e trata de uma circulação de mercadorias, o momento de registro do evento deve ser posterior à entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário. Após a Confirmação da Operação, a empresa emitente fica impedida de cancelar a NF-e.
Desconhecimento da operação - Manifestação do destinatário declarando que a operação descrita da NF-e não foi por ele solicitada.
Operação não realizada - Manifestação do destinatário declarando que a operação descrita na NF-e foi por ele solicitada, mas não foi efetivada. Este registro deve ser feito, por exemplo, se a carga foi extraviada ou roubada durante o transporte.
Justificativa da manifestação do destinatário em casos onde não houve a realização do recebido das mercadorias pelo destinatário do documento. Somente pode ser preenchido quando for informado "Operação não realizada" na manifestação do destinatário.
Indica quem é o tomador do serviço no documento de transporte (CTe).
Remetente - O tomador do serviço é a pessoa indicada como remetente.
Expedidor - O tomador do serviço é a pessoa indicada como expedidor.
Recebedor - O tomador do serviço é a pessoa indicada como recebedor.
Destinatário - O tomador do serviço é a pessoa indicada como destinatário.
Outros - O tomador do serviço é uma outra pessoa qualquer e que é informada de forma avulsa. Um novo campo é apresentado para que o usuário informe quem é o tomador.
Permite selecionar itens de pedidos/ordens de compra para vinculação ao documento de entrada e baixa (atendimento ou entrega) dos respectivos itens.
A apresentação das colunas e a definição de quais itens serão apresentados é definida no campo SQL itens de pedidos para baixa do Naturezas de operação. O campo com os itens não será apresentado na tela caso o SQL não esteja informado.
Define se os itens dos pedidos devem ser liberados para novo faturamento ao executar o cancelamento do documento de saída ou na emissão de documentos de devolução ou retorno das mercadorias vinculados ao documento de saída.
Liberar - Os itens de pedidos vinculados ao item do documento devem ser liberados para nova emissão de documento
Não liberar - Os itens de pedidos vinculados ao item do documento não devem ser liberados para nova emissão de documento, por isso deve ser atualizado a quantidade devolvida.
Cancelar - Os itens de pedidos vinculados ao item do documento devem ter a sua quantidade retornada, e cancelada.
Observações gerais sobre o documento. Permite um comentário ou observação para o uso de gerenciamento do documento.
Motivo pelo qual foi emitido o documento de devolução.
Ex:
DESISTÊNCIA DO CLIENTE
DESACORDO COMERCIAL
MERCADORIA DANIFICADA
Define se o sistema deve recalcular automaticamente os impostos deste documento.
Define como será feito o lançamento do valor do produto, se será unitário ou pelo total.
Valor unitário do item - Valor informado no item deverá ser o unitário.
Valor total do item - Valor informado no item deverá ser o total.
Define se após a inclusão da nota, deve ser redirecionado para a tela de inclusão de itens, de alteração de quantidades ou concluir a nota.
Esta opção só está disponível quando feita baixa de OC. Neste caso, será sugerido automaticamente ir para tela de conclusão do documento.
Quando não for feita baixa de OC será redirecionado para a tela de inclusão de itens e a opção de direcionar não estará disponível.
Incluir itens - Define que após a inclusão do documento deve-se ir para a interface de inclusão de itens.
Alterar itens - Define que após a inclusão do documento deve-se ir para a interface de alteração dos itens, permitindo a alteração das quantidades entregues.
Concluir documento - Define que após a inclusão do documento deve-se concluir automaticamente o documento.
Acessar conclusão de documento - Esta opção permite acessar a função de concluir o documento de entrada, após a inclusão.
Apresenta as conferências vinculadas ao documento de entrada.
Número do lote para envio para contabilidade
Arquivos vinculados ao documento.
Para incluir no e-mail os arquivos vinculados ao documento é necessário que na configuração espécie para o estabelecimento esteja marcada a opção "Anexos ao documento" do campo Anexos do e-mail, caso a espécie não esteja configurada por estabelecimento, então a preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.ENVIAR_ANEXOS_EMAIL deverá estar marcada (valor S).
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Deve ser informado apenas se este documento foi gerado com base em um pedido (ordem de compra) que utilizou uma moeda alternativa. Quando informado, deve-se informar também a cotação que foi utilizada para a conversão. Exemplo: Ordem de compra em dólares sendo recebida através de uma NFE em reais.
Cotação da moeda utilizada para converter, por exemplo, uma ordem de compra em dólares para uma NFe em reais. Este campo somente deve ser preenchido após ser informada a moeda alternativa.
Valor total das mercadorias do documento.
Valor total de produtos do documento.
Valor total em serviços do documento
Valor de desconto concedido no documento. Será considerado o somatório dos descontos informados nos itens do documento caso seja informado o desconto em qualquer item do documento.
Valor de desconto para o documento.
Valores relativos a créditos quando bonificação
Valor do frete do documento fiscal.
Caso informado o campo de "Valor de frete informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Valor total do seguro destacado nas despesas acessórias do documento.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Valor da taxa de cobrança, outras despesas acessórias.
Caso informado o campo de "Valor de despesas acessórias informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Outros valores registrados no documento.
Valor de impostos retidos.
Valor total da base de cálculo do ICMS.
É a soma dos valores de base de cálculo de ICMS registrados nos itens do documento.
Valor de base informado no documento
Valor total de ICMS destacado no documento.
É a soma dos valores de ICMS registrados nos itens do documento.
Valor de ICMS informado no documento.
Valor de ICMS creditado pelo destinatário do documento de entrada.
Valor de outros de ICMS.
É a soma dos valores de outros de ICMS registrados nos itens do documento.
Valor total de isentos do ICMS.
É a soma dos valores de isentos de ICMS registrados nos itens do documento.
Valor de diferencial de alíquota de ICMS que deve ser agregado ao custo fiscal do produto.
Seu uso é indicado para empresas optantes pelo Simples Nacional onde o diferencial de ICMS é um "custo".
O valor será distribuído somente entre os itens do documento que possuírem as CSTs 00 e 20.
Valor de base de cálculo ICMS substituição
Valor de base para substituição tributária do ICMS.
Valor de ICMS substituição tributária destacado no documento, já considerando o valor de "crédito" de ICMS.
Exemplo:
Base ICMS = R$ 100,00
Alíquota ICMS = 18%
MVA = 40%
Base ICMS ST = R$ 140,00
Alíquota ICMS ST = 18%
Valor de ICMS ST = (R$ 140 x 18%) - (R$ 100 x 18%)
= 25,20 - 18,00
= 7,20.
Valor de substituição tributária do ICMS.
Valor total de ICMS ST recolhido em guia avulsa, em operação com mercado substituída no estado de destino, e não recolhida pelo emitente do documento fiscal.
É a soma dos itens que possuírem o valor de "Valor ICMS Substituição Tributária avulsa" informado;
Somente é aceito em documentos de entrada com emissão de terceiros;
O valor informado será agregado ao custo fiscal da mercadoria;
Valor de ICMS substituição tributária FCP destacado no documento.
Valor total de FCP (Fundo de Combate a Pobreza).
Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza(FCP) para a UF de destino.
Valor total do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) destacado no documento.
Valor total de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) devolvido destacado no documento.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Valor total do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) destacado no documento.
Valor total do documento.
valor total
Valor total da carga documento de transporte
Valor de frete recebido/enviado via documento de conhecimento de frete e que não influi no valor total do documento, mas é considerado no custo de aquisição da mercadoria.
OBS: Caso vinculado a uma CTE o campo não deve ser preenchido, pois será informado automaticamente pela mesma.
Valor de ICMS destacado em documento de frete, p.ex.: CTRC.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Define se deve importar os títulos que estão no documento XML da NFe. No caso de CTe e NFSe será criado um título com vencimento com a data atual, pois em ambas não existe a informação de títulos no XML.
Valor padrão: S
Documento fiscal não possui nenhum lançamento financeiro, ou não deve validar o valor do documento com os títulos.
P.ex: Documentos de bonificação, brinde, etc.
Define se antes da emissão do documento deve ser gerado o faturamento utilizando como base as definições do plano de pagamento informado no documento.
No caso de devolução define se deve realizar os abatimentos dos títulos dos documentos de origem.
Define o plano de pagamento para este documento.
Permite definir um prazo para pagamento, gerando o financeiro conforme as parcelas informadas.
Deve ser informado cada parcela separada por barras, por exemplo:
30/60/90
Tipo de título ser utilizado na geração do financeiro.
Indicador do tipo e forma de pagamento do documento fiscal eletrônico conforme especificações do SPED.
Pagamento à vista - A transação foi realizada com pagamento à vista.
Pagamento a prazo - A transação foi realizada a prazo (parcelada ou não).
Outros - A transação não envolveu transações de pagamento (anteriormente definido no SPED como "Sem pagamento").
Sistema deve manter os títulos na situação de previstos?
Criar um título previsto para o documento com base no valor total do documento.
Relação de títulos a pagar para o fornecedor, não vinculados a documentos, que estão previstos ou que estão antecipados (liquidados) que podem ser vinculados ao documento de entrada.
Este campo pode ser ocultado pela configuração de interface.
Indica que os valores do documento de entrada por devolução poderão ser abatidos (movimento de abatimento por devolução) nos títulos do documento de saída vinculado.
Valor livre para lançamento crédito financeiros no documento. Esse valor será rateado no valor de aquisição de forma proporcional entre os itens do documento.
Valor livre para lançamento de débitos referentes ao documento
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Ordem de compra para o transporte para documentos de conhecimento de transporte.
Somente são apresentadas ordens de compra para fornecedor e o tomador do transporte.
São apresentadas ordens de compra com o fornecedor igual ao da nota, com quantidade pendente maior que zero e com a situação "pendente/proposta".
Itens parciais nas ordens de compra que podem ser cancelados.
Apresenta os itens do documento que estão sem OC informada, mas que possuem uma OC para este mesmo produto e fornecedor do documento.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Projeto ao qual o documento está vinculado. Utilizado quando se deseja apropriar documentos fiscais, tanto de entrada como de saída a um determinado projeto.
Nome utilizado para identificar o tipo de atividade.
Ex:
Projeto de Software
Produção de pedidos
Implantação de software
Erro
Conta orçada de um projeto.
Somente permite valores do tipo de conta conforme o a operação:
Documento de entrada: Somente tipo de conta "D" (débito ou a pagar).
Documento de saída: Somente tipo de conta "C" (crédito ou a receber).
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Modelo de rateio que será utilizado para desmembramento contábil ou gerencial do documento.
Conta gerencial a ser utilizada nos títulos a pagar vinculados ao documento.
Centro de custos do destinatário. Utilizado para emitir o faturamento separado para cada centro de custos do cliente.
Ex:
ESTOQUE
PRODUÇÃO
ADMINISTRATIVO
VENDAS
Quando informado, indica os elementos que serão utilizados para desmembrar o valor do lançamento. Quando o desmembramento é marcado, o sistema apresenta uma guia extra onde o usuário poderá informar o desmembramento do valor em diferentes contas gerenciais, centros de custo, projetos, estabelecimentos, etc.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Conta contábil gerencial de débito que deve ser utilizado para os títulos gerados deste documento.
A conta débito pode ser de natureza devedor ou credor.
Permite definir para qual conta de débito os movimentos financeiros dos títulos gerados devem possuir.
Pode ser informado a conta ou apenas a chave da conta.
Quando não informado, será utilizado a conta contábil de débito informado para o lançamento do tipo de título conforme o estabelecimento informado (ver no cadastro do estabelecimento, guia "Cont títulos").
Conta contábil gerencial de crédito que deve ser utilizado para os títulos gerados deste documento.
A conta crédito pode ser de natureza devedor ou credor.
Permite definir para qual conta de crédito os movimentos financeiros dos títulos gerados devem possuir.
Pode ser informado a conta ou apenas a chave da conta.
Quando não informado, será utilizado a conta contábil de crédito informado para o lançamento do tipo de título conforme o estabelecimento informado (ver no cadastro do estabelecimento, guia "Cont títulos").
Data que foi registrado a ciência do documento fiscal de terceiro.
Apresenta os documentos referenciados a este documento e link para documentos vinculados a CTE
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Comportamento:
Tela para confirmação dos valores do documento e sua conclusão (confirmação de "entrada").
Quando concluído pela primeira vez o documento de espécie NFE será criado um evento de "Manifesto de destinatário".
Em caso de documento de entrada da espécie NFE serão apresentados os campos de conclusão bloqueados.
Em caso de documentos que não possuam financeiro será apresentado campo para inclusão de título previso com base no valor total do documento, e com emitente igual ao documento fiscal.
No lançamento de CTE (Conhecimento de Transporte Eletrônico), o valor do documento é "distribuído" entre os documentos fiscais que fazem referencia considerando o valor representado da carga. Exemplo:
CTE 123 - Valor total: 426,75 - Valor Carga: 28.450,25
Notas vinculada 1: Valor total documento: 4.406,30 - Valor de frete a ser informado: 66,09
Notas vinculada 2: Valor total documento: 24.043,95 - Valor de frete a ser informado: 360,66
Quando preenchido o campo de ordem de compra(OC) para documentos do tipo conhecimento (CTE), será vinculado a OC no primeiro item da CTE.
Permitir a inclusão de documentos fiscais utilizando padrões XML, importando o arquivo ou informando a chave de acesso para realizar o download no sistema da SEFAZ ( disponível somente para notas modelo "55" - NFe ).
No caso de CTE(modelo 57) a importação está disponível caso o esteja configurado em Monitor de documentos fiscais
São permitidos layouts:
NFe (55) 2.00, 3.10 e 4.00 (com registro de processamento nfeProc).
CTE (57) 1.04, 2.00, 3.00 (com registro de processamento cteProc).
NFSe Thema, IssOnline, Tecno, IPM.
A importação do XML do documento eletrônico a partir da chave de acesso será realizado com os certificados eletrônicos do estabelecimento padrão do usuário.
Para importar documentos de outros estabelecimentos, deve ser alterado o usuário padrão do usuário (ver Como alterar o estabelecimento padrão do usuário logado?).
Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
Indica se o sistema deve verificar se itens do documento não foram vinculados a listas de preços.
Caso marcado, o sistema irá gerar uma advertência para o usuário sempre que existirem itens que não foram vinculados a nenhuma formação de preços.
Por padrão, o sistema não faz esta advertência.
Permite informar conta contábil gerencial crédito e débito
Define se deve ser permitido informar as contas contábeis gerenciais de crédito e/ou de débito na inclusão do documento de entrada.
Esta opção só é válida quando for configurada a opção para apresentação dos itens dos pedidos/ordens de compra (ver Itens para baixa) na inclusão do documento.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
DOENSA.CAD_DOC_ENTRADA.MANIFESTACAO_NFE_PADRAO
Manifestação padrão para os documentos de entrada
Caso informado será utilizado como manifestação padrão para o documento. Deve ser informado os códigos aceitos para a manifestação:210200,210220,210240
SQL utilizado para apresentar os itens do documento que estão sem OC informada, mas que possuem uma OC para este mesmo produto e fornecedor do documento.
select itdoc.sequencia
, prod.produto
, prod.descricao
, marca.marca
, prod.referencia_fabricante
, uni.simbolo
, itdoc.quantidade
, ip.quantidade_pendente
, p.pedido
, p.data_emissao
, p.data_requerida
from itens_pedidos ip
join pedidos p on p.id = ip.pedido_id
join tipos_pedidos tp on tp.id = p.tipo_pedido_id
join produtos prod on prod.id = ip.produto_id
left join marcas marca on marca.id = prod.marca_id
join unidades_medidas uni on uni.id = prod.unidade_medida_id
join itens_doc_entradas_saidas itdoc on itdoc.produto_id = prod.id and itdoc.ordem_compra is null
where ip.produto_id in (${produtos_ids})
and (ip.quantidade_pendente > 0)
and (p.fornecedor_id = ${emitente_id})
and (tp.categoria = 'C')
and (p.situacao not in ('M','E','C'))
and itdoc.documento_id = ${documento_id}
order by itdoc.sequencia, p.data_emissao
select t.id,t.titulo,t.data_pagamento
from titulos t
where t.tipo_operacao='P'
and t.data_pagamento is not null
and t.emitente_id = ?
and t.id not in (select titulo_id from pedidos_titulos where titulo_id = t.id)
SQL para seleção dos títulos antecipados.
Caso não informado utiliza o padrão:
select * from (select t.id as id
, estab.nome_estabelecimento as "Estabelecimento"
, tt.tipo_titulo as "Tipo título"
, t.numero_titulo as "Número"
, t.sequencia as "Seq"
, t.data_conclusao as "Emissão"
, t.data_vencimento as "Vencimento"
, t.data_pagamento as "Pagamento"
, t.valor as "Valor"
, t.saldo as "Saldo"
, sum(doc.valor_total) as "_doc"
from titulos t
inner join tipos_titulos tt on tt.id = t.tipo_titulo_id
inner join pessoas emit on emit.id = t.emitente_id
inner join pessoas dest on dest.id = t.destinatario_id
inner join estabelecimentos estab on estab.id = t.estabelecimento_id
left join pedidos_titulos pt on pt.titulo_id = t.id
left join doc_entradas_saidas doc on doc.id = pt.documento_id
where t.tipo_operacao="P" and t.situacao in ("PR","L","A","PM") and t.emitente_id = ?
group by t.id
, estab.nome_estabelecimento,tt.tipo_titulo,t.sequencia,t.data_conclusao,t.data_vencimento
, t.numero_titulo
, t.valor
, t.saldo) as q
where "_doc" is null
Utilizar o valor total ou de mercadorias para distribuição de frete
Caso marcado ("S") será utilizado o valor total do documento vinculado para distribuição do frete, caso não marcado("N) será utilizado somente o valor da mercadoria.
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
Regras
AJUSTAR_AUTOCOMPLETE_CONTAS_GERENCIAIS
Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Concluir documento"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Ajustar autocomplete contas crédito débito
Apresenta somente contas crédito/débito para o estabelecimento informado. Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Concluir documento"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Ajustar campos de moeda alternativa
Caso seja informada uma moeda alternativa, o campo de cotação deve ser editável e obrigatório.
Caso o documento esteja associado a uma OC que tenha uma moeda alternativa, a mesma poderá ser automaticamente selecionada.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Concluir documento"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Moeda de origem" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Moeda de origem" do formulário "Concluir documento"
Ao alterar campo "Moeda de origem" do formulário "Novo"
Ajustar prazo e plano
Quando informado prazo, não é necessário informar plano de pagamento e vice-versa. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Plano de pagamento" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Prazo de pagamento" do formulário "Novo"
Ajustar visibilidade contas contábeis gerenciais
Quando a preferência de estabelecimento ELIGO.CONTABILIDADE_GERENCIAL estive "true" os campos devem ser visíveis.
Quando a preferência de estabelecimento ELIGO.CONTABILIDADE_GERENCIAL_OBRIGATORIO - ERROR: Não foi possível encontrar um registro em COMPONENTES onde NOME_GLOBAL = ELIGO.CONTABILIDADE_GERENCIAL_OBRIGATORIO! estive "true" os campos devem ser obrigatórios.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Alertar que existem itens sem atualizar formação de preço
Caso existam itens que não foram utilizados para a formação de preços, incluir uma advertência ao usuário.
Esta advertência é realizada apenas se configurado para tal.
Ver preferência:
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Concluir documento"
Apresentar conferências vinculadas
Apresenta todas as conferências vinculadas ao documento de entrada. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
Apresentar contas contabeis gerenciais
Apresenta as contas contábeis gerenciais de débito e crédito já informadas. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Concluir documento"
Apresentar documentos referenciados a este documento
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Consultar"
Apresentar itens sem OC
Apresenta uma tabela com os itens do documento que estão sem OC informada, mas que possuem uma OC para este mesmo produto e fornecedor do documento. O campo ITENS_SEM_OC pode ser configurado pela preferência SQL_ITENS_SEM_OC.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Concluir documento"
Apresentar justificativa para manifestação
Apresenta o campo "Justificativa para manifestação do destinatário" quando o campo "Manifestação do destinatário" for "Operação não realizada". Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Manifestação do destinatário" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Manifestação do destinatário" do formulário "Concluir documento"
Apresentar link para documentos vinculados a CTE
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Consultar"
Apresentar mensagem de alerta com diferença entre o valor total dos itens e do documento
Apresentar mensagem de alerta quando existir uma diferença entre o valor total do documento, e a soma do total informado nos itens.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
Apresentar naturezas de operação
Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Apresentar nome do fornecedor
Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Fornecedor / Emitente" do formulário "Novo"
Atualizar custos
Procedimento deve atualizar os custos dos itens quando o documento já estiver na situação de entregue e os campos de descontos/acréscimos financeiros foram modificados. Eventos que disparam esta regra:
Depois de alterar formulário "Alterar"
Calcular valor total conforme itens para baixa
Calcula o valor total conforme os itens para baixa selecionados. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Itens para baixa" do formulário "Novo"
Excluir documento de entrada
Deve ser excluído os seguintes itens:
Estoque ( excluir todos os movimentos realizados por este documento )
Itens de documento ( excluir todos os itens deste documento )
Contabilidade ( se utilizada )
Contas à pagar ( Somente se não tiveram movimentos financeiros )
Operações fiscais do item e documento
Eventos que disparam esta regra:
Antes de excluir formulário "Excluir"
Importar arquivo NFE 3.10
Importa arquivos XML de NFEs versão 3.10.
Importar arquivo XML CTE
Importar arquivo XML da CTe (Conhecimento de Transporte)
Importar arquivo XML NFE
Importa o arquivo XML de NFE (nota fiscal eletrônica) modelo 55.
Importar arquivo xml NFSE
Procedimento para importação de arquivos XML de NFSE
Informar modelo de rateio
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Modelo de rateio" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Modelo de rateio" do formulário "Novo"
Informar o número do documento conforme a natureza de operação
Informar o campo de número do documento quando a natureza de operação permitir. Eventos que disparam esta regra:
Antes de inserir formulário "Novo"
Informar projeto
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Montar tela de concluir documento
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Concluir documento"
Não permitir a edição da situação para documentos em manutenção
Quando documento estiver na situação de manutenção, deve ser utilizado o botão de concluir o documento.
Campo de situação não será editável quando a espécie de documento for NFE. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Ocultar campo de data de arquivamento
Ocultar a data de arquivamento para o documento de entrada quando a situação for diferente de "Entregue". Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Ocultar conta gerencial
Oculta o campo conta gerencial quando não estiver marcado para importar o financeiro. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Importar XML (NFe, CTe, NFSe)"
Ao alterar campo "Importar financeiro" do formulário "Importar XML (NFe, CTe, NFSe)"
Popular contas orçadas do projeto
Popula as contas orçadas do projeto selecionado. Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Popular especíes
Preenchar espécies conforme data de entrada Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Data de emissão" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Data de emissão" do formulário "Novo"
Popular itens para baixa
Popula os itens que podem ser selecionadas para inclusão no documento. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Fornecedor / Emitente" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Natureza de operação" do formulário "Novo"
Preencher campo de número conforme a natureza de operação
Preencher o campo de número do documento quando a natureza de operação permitir. Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Espécie" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Natureza de operação" do formulário "Novo"
Realizar operações pre-nota
Eventos que disparam esta regra:
Antes de inserir formulário "Novo"
Redirecionar após inclusão
Após a inclusão, faz o redirecionamento conforme o campo "Ao salvar". Eventos que disparam esta regra:
Depois de inserir formulário "Novo"
Remover botões
Remove botões de acordo com situação do documento Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
Restringir projeto
Eventos que disparam esta regra:
Depois de ler formulário "Pesquisar"
Salvar conta contabil gerencial crédito débito
Quando informado uma conta gerencial de crédito ou débito, estas informações devem ser salvas no histórico de lançamento do título. Eventos que disparam esta regra:
Antes de alterar formulário "Alterar"
Antes de inserir formulário "Novo"
Salvar financeiro
Salva o financeiro informado mediante os prazos ou plano informado (somente nos casos em que for informado itens para baixa). Eventos que disparam esta regra:
Depois de inserir formulário "Novo"
Salvar itens para baixa
Inclui os itens informados para baixa no documento. Eventos que disparam esta regra:
Depois de inserir formulário "Novo"
Sugerir moeda
Sugerir a moeda de acordo com o estabelecimento selecionado. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"
