Interface REL_BALANCETE

Balancete Contábil

CONTAB.REL_BALANCETE_CONTABIL

Descrição

Relatório de Balancete Contábil que apresenta o saldo das contas movimentadas no período informado.

Caso não informado o estabelecimento será apresentado um balancete unificando os estabelecimentos que o usuário possui direitos de acesso.
É permitido a pesquisa por movimento (apresentado valores somando créditos e débitos) ou por Saldo (mostrando apenas o saldo respectivo do período).
Quando informado uma data diferente do primeiro dia do mês, será realizada uma pesquisa somente por movimentos.

Ver também:

Gerar e/ou atualizar o período contábil automaticamente nos relatórios

Campos:

Estabelecimento:	Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex: MATRIZ FILIAL 1 FILIAL 2 CD-RS
Data inicial:	Primeiro dia do período de contabilidade
Classificação:	Classificação da conta. Analítica - Conta analítica que permite o recebimento de lançamentos. Sintética - Conta sintética totaliza os valores da contas analíticas ("filhas") e não permite o recebimento de lançamentos. Calculada - Contas utilizadas apenas em demonstrativos gerenciais que são calculadas a partir da soma ou subtração de outras contas. Estas contas são apenas informações adicionais apresentadas no plano, podendo agregar resultados além dos somatórios sintéticos produzidos pela hierarquia do plano. Note que mesmo que inseridas abaixo de uma conta sintética, o valor das contas calculadas jamais participa do somatório da respectiva conta sintética. Calculada por SQL - Contas utilizadas apenas em demonstrativos gerenciais que são calculadas a partir de um comando SQL executado na geração do demonstrativo.
Nível:	Nível da conta
Tipo:	Tipo de saída Saldo - Por saldo mensal Movimentação - Apresentando o totalizador de créditos e débitos
Natureza:	Natureza da conta 1 - Ativo 2 - Passivo 3 - Patrimônio Líquido 4 - Despesas ou Custo 5 - Receitas 6 - Resultado 9 - Outras
Agrupamento:	Permite definir o agrupamento das contas sintéticas pela apuração dos valores das suas subcontas contábeis, permitindo a criação automática de subcontas analíticas de acordo com o tipo informado. P.ex.: A conta CLIENTES poderá ser agrupada (apurada) pelos saldos das contas contábeis específicas para cada cliente. Será criada uma subconta contábil específica quando houver um movimento contábil referenciado de acordo com o tipo de agrupamento informado. Nenhum - Não será gerada nenhuma subconta. Banco - Gerar conta contábil quando houver um movimento contábil para a conta corrente. Cliente - Gerar conta contábil quando houver um movimento contábil para o cliente. Fornecedor - Gerar conta contábil quando houver um movimento contábil para o fornecedor. Estabelecimento - Gerar conta contábil quando houver um movimento contábil para o estabelecimento vinculado Empresa - Gerar conta contábil quando houver um movimento contábil para a empresa que o estabelecimento está vinculada
Aberto por cliente/fornecedor:	Apresentar as contas que são definidas como agrupadoras de clientes, fornecedor e empresa de forma aberta(sintética e analíticas) ou fechada(sintética). O padrão é não mostrar as contas em aberto.
Apresentar contas sem valor:	Define se deve ser apresentado as contas contábeis que não possuem valores. O padrão é não mostrar contas sem valor.
Tipo de saída:	Tipo de saída do arquivo Tela Planilha PDF
Unificar estabelecimentos:	Define que deve unificar os dados relativos aos estabelecimentos.
Desconsiderar zeramento:	Define se deve ser desconsiderado o zeramento do período

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:

Na ação do usuário: Balancete
Antes de apresentar uma tela: Remover Query Operators

Topo

Balancete

Apresentar relatório de saída conforme o tipo determinado.

Tipo de saída:

Comportamento:

Antes de apresentar uma tela: Validar campos da query

Regras

Alertar divergencias entre os créditos e débitos no balancete

Alterar ao usuário que existe divergências entre os créditos e débitos do período.

Apresentar registros contábeis

Modificar o sinal caso esteja com valor negativo em contas de débito

Remover Query Operators

Remover os Query Operators dos campos.
Eventos que disparam esta regra:

Antes de apresentar uma tela formulário "Pesquisar"

Validar campos da query

Validar os campos da query, para evitar campos vazios.
Eventos que disparam esta regra:

Antes de apresentar uma tela formulário "Balancete"

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