Interface PRO_CONTABILIZAR

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Estabelecimento	Tipo de emitente	Tipo operação	Natureza de operação	Situação do documento	Contabilizado
MATRIZ	Próprio	Entrada	REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)	Manutenção	Não
FILIAL 1	Terceiro	Saída	REVENDA A VISTA COM COMISSÃO	Pendente	Sim
FILIAL 2	Outros	Entrada	REVENDA A PRAZO	Aprovado	Não
CD-RS	Próprio	Saída	TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS	Cancelado	Sim

Comportamento:

Na ação do usuário: Criar lote contábil
Na ação do usuário: Executar regra contábil

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Criar lote contábil

Criar um lote contábil com os documentos contidos na pesquisa.
Não deve seguir as seguintes regras:

Apenas um estabelecimento pode ser processado pro vez.
Somente estabelecimentos com contabilidade informada podem ser processados,
Não é permitido informar lotes com períodos misturados.

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Executar regra contábil

Será criado processado os movimentos contábeis conforme a regra selecionada, e exclusivamente a mesma.
Criar um lote contábil com os documentos contidos na pesquisa.
Não deve seguir as seguintes regras:

Apenas um estabelecimento pode ser processado pro vez.
Somente estabelecimentos com contabilidade informada podem ser processados,
Não é permitido informar lotes com períodos misturados.

Regra contábil:

Estabelecimento:	Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex: MATRIZ FILIAL 1 FILIAL 2 CD-RS
Empresa:	Nome resumido da empresa, p.ex. o nome fantasia, para apresentação nas interfaces.
Espécie:	Sigla ou abreviatura da espécie de documento. P.ex.: CF, NFF, NF, DUP, PEDIDO, CTRC, NFVC, etc.
Série:	Série do documento fiscal. P.ex: U = Única, 1, T, 0. O sistema informa automaticamente o número da série no momento da emissão da nota. Caso preenchido a série em um documento de emissão própria, será validado se é permitido o uso da mesma no estabelecimento/espécie.
Número:	Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema.
Nome do emitente:	Nome completo (pessoa física) ou razão social (pessoa jurídica) do emitente do documento fiscal.
Nome do destinatário:	Nome completo (pessoa física) ou razão social (pessoa jurídica) do destinatário do documento fiscal.
Tipo de emitente:	Tipo de emitente do documento. Determina se é a empresa a emissora do documento ou se este foi emitido por outra pessoa/empresa. Próprio Terceiro Outros - Utilizado para documentos que são apenas monitorados pelo estabelecimento. O estabelecimento não está diretamente envolvido no mesmo. Exemplo: Documentos de compra/venda realizadas diretamente entre fornecedores e clientes em que o estabelecimento é apenas um mediador das partes.
Tipo operação:	Tipo de operação do documento. Determina se o documento é uma "entrada" no estabelecimento ou uma "saída" do estabelecimento. Entrada Saída
Natureza de operação:	Nome dado para identificar a natureza de operação. Normalmente possui a descrição da CFOP com informações complementares que auxiliem os usuários na escolha correta da natureza a ser utilizada em cada situação. Ex: REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) REVENDA A VISTA COM COMISSÃO REVENDA A PRAZO TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO RETORNO DE CONSIGNAÇÃO REMESSA PARA CONSERTO
Número da chave de acesso:	Número da chave de acesso para documento fiscal eletrônico (Nota Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Transporte Eletrônico, Manifesto de Transporte Eletrônico ou Nota fiscal de Serviço Eletrônica). Para documentos modelos 55 (NFE), 65 (NFCE), 57 (CTE), 67 (CTEOS), 58 (MDFE) o tamanho é 44 números, com validação de dígito verificador. Para documentos modelo NFSe não existe tamanho fixo e não existe validação do conteúdo.
Data de emissão:	Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente.
Data de entrega/entrada:	Data de entrega (operação saída) ou entrada no estoque (operação entrada). Saída: Data em que a mercadoria foi entregue ao destinatário do documento fiscal. Entrada: Data em que a mercadoria entrou no estoque. Será utilizada para o movimento do estoque e fiscal.
Data e hora de saída:	Data e hora de saída (impressa) do documento fiscal das instalações do emitente. Esta informação não deve ser alterada depois do documento ser emitido.
Situação do documento:	Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados. Propriedades (format) add-null-option Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios. Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado). Valores possíveis: add-null-option:yes add-null-option:no Manutenção - Permite realizar modificações no documento. Pendente - Não permite realizar modificações no documento. Documento pronto para ser emitido. Número do documento não é obrigatório. Aprovado - Documento aprovado pelo SEFAZ e é permitido a impressão da DANFE Cancelado - Documento cancelado e não é permito realizar modificações no documento. Denegado - Documento denegado pela SEFAZ ocasionado normalmente nas por irregularidade cadastral ou fiscal ou do emitente ou do destinatário do documento. O número de um documento denegado não poderá mais ser utilizado em outro documento e o documento denegado não poderá ser excluído do sistema ou sua situação alterada (p.ex.: para manutenção, cancelado ou inutilizado). Um documento denegado não possui valor fiscal ou comercial (não movimentará os estoques e os títulos financeiros do contas a receber ou pagar deverão estar cancelados, pois o documento é irregular). Rejeitado - Documento rejeitado pela SEFAZ. Em lote - Documento foi incluido em um lote para processamento com a SEFAZ. Inutilizado - Documento foi inutilizado na Sefaz. Emitido - Não permite realizar modificações no documento. Número do documento é obrigatório. Entregue - Não permite realizar modificações no documento. Retornado integralmente - Documento de saída foi retornado integralmente (devolução total dos produtos pelo destinatário).
Lote:	Número do lote.
Contabilizado:	Documento já foi contabilizado
Regra contábil:	Campo para seleção da regra contábil de documentos que será aplicada.

Índice

Procedimento para contabilização de documentos

Descrição

Campos:

Propriedades (format)

add-null-option

Operações

Pesquisar

Listar

Criar lote contábil

Executar regra contábil