Sistema contábil

Índice

Regras para contabilizações dos financeiros

CONTAB.CAD_REGRAS_CONTABILIZACAO_FIN

Descrição

Interface para manutenção de regra para contabilização dos financeiro (títulos.a pagar e a receber, movimentos financeiros lançamentos em contas correntes).

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Modulo de plano contábil:

Campos:

Nome utilizado para identificar o tipo de título de forma única.
A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção".
Ex:
  • BOLETO
  • CHEQUE
  • DUPLICATA
  • FATURA
  • RECIBO
  • NOTA PROMISSÓRIA
  • ESPÉCIE
  • DEPÓSITO
  • PIX
  • TED
  • DOC
  • DARF
Define o tipo de operação em que o histórico poderá ser utilizado.

Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema).
  • Receber - Movimentos para títulos a receber.
  • Pagar - Movimentos para títulos a pagar.
Código de identificação da receita para o tributo.
Ex:
  • 8863
  • 9304
Descrição da receita.
Conta gerencial "completa" utilizada como facilitadora para pesquisas das contas.

Obs: caso não informado na emissão de documentos, ao salvar o documento será informada a conta gerencial, conforme estiver definido para a natureza de operação na aba Contab. gerencial nat. operação do cadastro do estabelecimento.
Conta contábil master.
Código da referência
Ex:
  • Valor Total
  • Valor de ICMS
Descrição livre sobre a referência.
Identificação do histórico de movimentos utilizado nos títulos a pagar ou receber.

Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema).
Ex:
  • LANÇAMENTO
  • PAGAMENTO
  • ABATIMENTO
  • DESCONTO
  • ACRÉSCIMOS
Código do histórico a ser utilizado no movimento contábil
Histórico do movimento contábil
Ex:
  • Transferência bancária
  • Impostos
  • Tarifas bancárias
Código estruturado da conta contábil.
Ex:
  • 1.1
  • 1.2.3
  • 1.2.4.4
Título da conta contábil.
Ex:
  • Ativo
  • Caixa
  • Circulante
  • ICMS
Relacionamento com o plano de contas
Código estruturado da conta contábil.
Ex:
  • 1.1
  • 1.2.3
  • 1.2.4.4
Título da conta contábil.
Ex:
  • Ativo
  • Caixa
  • Circulante
  • ICMS
Identificação que a regra pertence a um lançamento, dentro do movimento financeiro.
Define qual deve ser o estabelecimento que deve ser utilizado na geração do movimento contábil.
  • Fato gerador - Utiliza o estabelecimento da operação que está gerando o movimento. Por exemplo o estabelecimento do título que está ocorrendo o lançamento.
  • Conta corrente - Utiliza o estabelecimento vinculado a conta corrente do movimento informado no registro de pagamento. Neste caso é obrigatório que o movimento tenha uma conta corrente vinculada.
Caso esteja configurado para realizar uma movimentação em uma conta agrupadora "Banco", define se deve ser utilizado a conta do movimento, do título ou do documento vinculado.
  • Movimento - Utiliza a conta corrente do movimento financeiro
  • Título - Utiliza a conta corrente do título vinculado
  • Documento - Utiliza a conta corrente vinculada ao documento (somente utilizada para o caso do Borderô)
Relacionamento com o plano de contas
Identifica o plano de contas para a qual esta regra se aplica.

Operações

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
BOLETOReceber8863Valor TotalLANÇAMENTO1.1Ativo1.1Ativo
CHEQUEPagar9304Valor de ICMSPAGAMENTO1.2.3Caixa1.2.3Caixa
DUPLICATAReceber8863Valor TotalABATIMENTO1.2.4.4Circulante1.2.4.4Circulante
FATURAPagar9304Valor de ICMSDESCONTO1.1ICMS1.1ICMS
Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
BOLETO
Receber
8863
Valor Total
LANÇAMENTO
Transferência bancária
1.1
Ativo
1.1
Ativo
Fato gerador
Movimento
Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Transferência bancária
Ativo
Ativo
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Transferência bancária
Ativo
Ativo
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Transferência bancáriaAtivoAtivo
ImpostosCaixaCaixa
Tarifas bancáriasCirculanteCirculante
Transferência bancáriaICMSICMS
Comportamento:Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Importar

Funcionalidade que permite importar dados para o bloco desejado.
Topo

Exportar

Funcionalidade que permite exportar os dados de um bloco.
BOLETOReceber8863Valor TotalLANÇAMENTOTransferência bancária1.1Ativo1.1Ativo
CHEQUEPagar9304Valor de ICMSPAGAMENTOImpostos1.2.3Caixa1.2.3Caixa
DUPLICATAReceber8863Valor TotalABATIMENTOTarifas bancárias1.2.4.4Circulante1.2.4.4Circulante
FATURAPagar9304Valor de ICMSDESCONTOTransferência bancária1.1ICMS1.1ICMS
Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Transferência bancáriaAtivoAtivo
ImpostosCaixaCaixa
Tarifas bancáriasCirculanteCirculante
Transferência bancáriaICMSICMS
Comportamento:Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Topo

Clonar

Clonar regra contábil

Regras

Popular atributos

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"

Preencher campo de plano de contas

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Conta crédito" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Conta crédito" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Conta crédito" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Conta crédito" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Conta débito" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Conta débito" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Conta débito" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Conta débito" do formulário "Novo"

Restringir as contas contabeis

Restringir as contas contábeis conforme o plano de contas.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
  • Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
  • Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
  • Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"