Movimentações contábeis

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Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:

• Na ação do usuário: Importação
• Depois de ler: Restringir acesso a contas conforme o tipo
• Antes de apresentar uma tela: Remover o botão de processar documento
• Antes de inciar um auto-complete: Restringir contas na pesquisa

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Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

• Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
• Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
• É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
• Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
• No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
• No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
• No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
• Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Comportamento:

• Na ação do usuário: Gerar movimentos
• Na ação do usuário: Excluir todos
• Antes de apresentar uma tela: Remover o botão de processar documento

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Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Comportamento:

• Depois de apresentar: LIST

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Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:

• Antes de apresentar uma tela: Edição de campos
• Antes de apresentar cada registro: Bloquear campos
• Antes de inserir: Preencher complemento histórico
• Ao alterar o campo "Conta contábil crédito": Preencher o campo de plano contas
• Ao alterar o campo "Crédito reduzido": Preencher o campo de plano contas
• Ao alterar o campo "Débito reduzido": Preencher o campo de plano contas
• Ao alterar o campo "Conta contábil débito": Preencher o campo de plano contas
• Ao alterar o campo "Estabelecimento": preencher estabelecimento
• Antes de inciar um auto-complete: Restringir as contas contábeis

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Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:

• Antes de apresentar uma tela: Bloquear edição
• Antes de apresentar uma tela: Preencher o campo de plano contas
• Antes de apresentar cada registro: Bloquear campos
• Antes de alterar: Preencher complemento histórico
• Ao alterar o campo "Código contábil": Preencher o campo de plano contas
• Ao alterar o campo "Estabelecimento": preencher estabelecimento
• Antes de inciar um auto-complete: Restringir as contas contábeis

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Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:

• Antes de apresentar uma tela: Preencher o campo de plano contas
• Antes de apresentar uma tela: Bloquear campos
• Antes de apresentar uma tela: Simular tab ao apertar enter
• Antes de apresentar cada registro: Bloquear edição
• Antes de alterar: Preencher complemento histórico
• Ao alterar o campo "Estabelecimento": preencher estabelecimento
• Antes de inciar um auto-complete: Restringir as contas contábeis

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Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
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Gerar movimentos

Gerar os movimentos contábeis do documento fiscal ou do financeiro.

• Somente são gerados os movimentos que forem superiores a data de bloqueio contábil informado no estabelecimento.
• Para desativar a contabilização "automática", deve ser informado o tipo de contabilização no título ou no documento.
• Importante revisar as informações constantes na guia "Declarante" (Consulta de apurações de tributos dos documentos fiscais) do documento, antes da geração dos movimentos contábeis.

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Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:

• Antes de apresentar uma tela: Bloquear campos
• Antes de apresentar uma tela: Simular tab ao apertar enter
• Antes de inserir: Preencher complemento histórico
• Antes de inserir: Preparar informações para inserção
• Antes de inciar um auto-complete: Restringir as contas contábeis
• Após submeter o formulário: Redirecionar

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Redirecionar

Redirecionar para tela com o lançamento
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Importar

Para realizar a importação de movimentos contábeis é indicado o preenchimento dos campos:

• LKP1_NOME_ESTABELECIMENTO
• UN_CONTA_CONTABIL
• CODIGO
• HISTORICO
• DATA_MOVIMENTO
• UN_VALOR_DEBITO
• UN_VALOR_CREDITO

Comportamento:

• Antes de apresentar cada registro: Bloquear campos
• Antes de inserir: Preparar para inclusão
• Antes de inserir: Preencher complemento histórico
• Antes de inciar um auto-complete: Restringir as contas contábeis

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Planilha

Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
Comportamento:

• Na ação do usuário: Gerar movimentos
• Antes de apresentar uma tela: Remover o botão de processar documento

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Exportar

Funcionalidade que permite exportar os dados de um bloco.
Comportamento:

• Na ação do usuário: Gerar movimentos
• Antes de apresentar uma tela: Remover o botão de processar documento

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Alterar todos

A operação "Alterar todos" permite alterar um ou mais campos de vários registros para um valor fixo através de uma única operação. Esta função deve ser usada da seguinte forma:

• O usuário filtra os registros que deseja alterar e clica em [b:Listar]
• O sistema apresenta a lista dos registros resultantes da pesquisa
• O usuário confirma que estes são os registros desejados e clica em [b:Alterar todos].
• O sistema apresenta um formulário (vazio) com os campos que podem ser alterados
• O usuário informa os campos que ele deseja alterar e clica em [b:Alterar todos] novamente. Os campos que não forem informados não serão alterados.
• O sistema processa as alterações e volta para a lista de registros.

Comportamento:

• Antes de alterar: Procurar por conta contábil
• Antes de inciar um auto-complete: Restringir as contas contábeis

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Excluir todos

Excluir todos os registros apresentados na lista de valores
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Importação

Interface para realizar a importação de arquivos de movimentação contábil de outros sistemas.
Deve ser selecionado layout desejado e o arquivo que será importado.

Observação:
Caso exista a necessidade de incluir um novo layout, criar telas separadas para e remover esta função.