Contas a pagar

Índice

Títulos a pagar

CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR

Descrição

Manutenção de títulos a pagar.

Ver também:

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Modulo de contratos:

Modulo de contratos credenciados:

Modulo de lotes para títulos a pagar:

Modulo de Processos:

Modulo de Titulos:

Pedidos de exportação:

Pedidos de importação:

Pedidos de representação (alimentos):

Campos:

Chave de identificação interna
Estabelecimento ao qual este título está relacionado. Apenas estabelecimentos que o usuário tem acesso são apresentados.
Ex:
  • MATRIZ
  • FILIAL 1
  • FILIAL 2
  • CD-RS
Identificação da pessoa (física ou jurídica) que emitiu o título. É quem irá receber o valor do título (beneficiário).
Grupo ao qual a pessoa pertence.
Grupo ao qual a pessoa pertence.
Tipo de título financeiro.
A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção".
Ex:
  • ESPÉCIE
  • DUPLICATA
  • FATURA
  • RECIBO
  • NOTA PROMISSÓRIA
  • NFE
  • NFS
  • CF
  • DEPÓSITO
  • PIX
  • TED
  • DOC
  • DARF
Número do título.

Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o titulo será numerado conforme o campo Número do título do tipo de titulo estiver configurado.
Sequência do título (0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., N).
A sequência 0 (zero) normalmente é indicada para título único, ou seja, não existem outros títulos com a mesma numeração considerando o estabelecimento, tipo do título e fornecedor (a pagar) ou estabelecimento (a receber).
A sequência 0 (zero) também é indicada para título antecipado ("entrada") e a numeração da sequência dos demais títulos do plano de pagamento será iniciada em 1 (um). P.ex.: DINHEIRO = 0, BOLETO = 1, DUPLICATA = 2.
A sequência deve ordenar os títulos de uma fatura, conforme as ordens de vencimento das parcelas (duplicatas).
Mesmo havendo tipos de títulos diferentes no parcelamento de um plano de pagamento (p.ex.: parcela 1 = BOLETO, parcela 2 = DUPLICATA) o número do título poderá ser igual ao pedido ou documento que originaram os títulos, mas a sequência de cada título será gerado conforme o número da parcela, no caso, BOLETO = sequência 1 e DUPLICATA = sequência 2.
O LOP (Localização, Operação e Portador) permite definir onde (localização, p.ex.: banco, carteira, advogado), tipo de cobrança (operação, p.ex.: cobrança simples, cobrança descontada, Vendor, cobrança judicial) e quem (portador, p.ex.: empresa, nome do banco, nome do escritório de cobrança, nome do advogado/escritório) um título financeiro encontra-se para o processo de cobrança.
Código de barras utilizando o modelo FEBRABAN de 44 posições.
Pode ser utilizado para contas a contas a receber e pagar.
Define o número atual da parcela do título assim junto com o número total de parcelas.
Data em que o título foi cadastrado no sistema. Caso não seja informada, o sistema assume a data atual.
Data em que o título foi passado para situação de "Aberto". A edição do título deve ser bloqueada.
Data de emissão do título.
A data de competência é utilizada nos relatórios de resultados por regime de competência, normalmente atribuída a data em que a receita ou despesa foi adquirida (fato gerador).
Caso não informada, a data de competência é automaticamente preenchida pela data de conclusão do título.
Existem situações, normalmente relacionados a contratos pré-pagos, onde o usuário poderá informar uma data futura. Por exemplo: Título relativo ao IPTU onde a prefeitura criou uma campanha que oferecia um desconto para quem quiser antecipar o IPTU no ano seguinte. Neste caso, o título seria, por exemplo, de dezembro de um ano para uma competência de janeiro do ano seguinte.
Data de vencimento para pagamento do título (calculada conforme o plano de pagamento).
Data prevista para pagamento do título.
Inicialmente é igual a data de vencimento do título, mas pode ser alterada conforme necessidades.
No caso de contas a pagar quando a data de vencimento não for um dia útil, a previsão será o próximo dia útil. P.ex. Vencimento em sábado, considera a previsão de pagamento para a próxima segunda-feira, desde que não seja feriado neste dia.
A data prevista para pagamento somente poderá ser anterior a data de vencimento do título caso esteja indicado no campo "Permite previsão antes do vencimento" no cadastro do tipo de título.
Data em que o título foi totalmente liquidado.
Data em que o título (ou documento fiscal) foi recebido.
Data do crédito/débito na conta corrente.
Será preenchido pelo movimento de pagamento, considerando a data contábil informada no registro.
Data em que o título foi negociado (reparcelado). Títulos negociados não tem mais saldo a pagar ou ao receber, uma vez que este saldo foi transferido para um novo título.
Data de cancelamento do título.
  • Quando informada obrigatoriamente deve possuir um usuário que realizou o cancelamento.
Valor nominal do título. É resultante do valor inicial do título, descontados os valores de impostos retidos (INSS, IOF e/ou IR). Caso seja informado diretamente pelo usuário, o valor inicial é automaticamente preenchido com o mesmo valor. Para títulos resultantes de parcelamentos, este valor é calculado automaticamente conforme o respectivo plano de pagamento.
Moeda utilizada para o valor do título. Quando não informada, o sistema assume a moeda padrão.
Valor convertido para a moeda padrão.
Valor inicial do título.
Percentual (%) dos juros (simples) a ser somado ao valor do título para cada dia de atraso no seu pagamento. Caso não informado, o sistema assume o percentual de juros informado no respectivo LOP.
P.ex.: Se o percentual de juros mensal for de 1% (um por cento), deve-se informar o percentual diário, calculado da seguinte forma: juros ao mês dividido por 30, no que no exemplo seria: 1 / 30 = 0,03333 (juros ao dia de 0,03333%).
Valor total de juros pagos por atraso no título.
Valor aproximado de juros a serem pagos. Apresentado apenas para títulos em atraso com base no percentual de juros registrado e no o número de dias em atraso.
Percentual de multa para atraso no pagamento do título.
Valor aproximado de multa para o título em atraso. Calculado com base no percentual de multa informado no título ou LOP e no número de dias que o título está em atraso.
Valor das tarifas bancárias cobradas pelo banco onde o título foi processado.
Valor das custas e despesas de cartório, quando houver.
Outras deduções.
Valor de outros acréscimos.
Saldo a liquidar do título (atualizado automaticamente pelas movimentações do título). O saldo é inicialmente igual ao valor do título.
Saldo do título convertido para a moeda padrão do sistema.
Valor aproximado de saldo considerando os valores de juros e multa
Valor recebido ou pago
Valor de INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) registrado para o título.
Valor de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) registrado para o título.
Valor de IR (Imposto de Renda) registrado para o título.
Quando informado, indica os elementos que serão utilizados para desmembrar o valor título.
  • Conta gerencial
  • Centro de custo/resultado
  • Estabelecimento
  • Projeto
  • Pedido
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Projeto ao qual o título está vinculado (pagamento de despesas de um projeto).
Campo apresentado na tela se a preferência de sistema ELIGO.PROJETOS possuir o valor S.
As opções apresentadas no autocomplete são apenas atividades cujo o tipo de atividade tenha marcado "desmembramento" e "permite documentos e títulos"
Nome utilizado para identificar o tipo de atividade.
Ex:
  • Projeto de Software
  • Produção de pedidos
  • Implantação de software
  • Erro
Código de identificação da conta orçada. Calculado automaticamente usando a estrutura hierárquica do plano. Exemplo 1, 1.1, 2, 2.3 ...

Este campo é calculado automaticamente pela concatenação do código estruturado da conta pai com a sequencia desta conta. No caso das contas raízes, esse código será igual à sequencia.
Ex:
  • 1
  • 1.1
  • 1.2
  • 1.2.1
  • 2
  • 2.1
Chave de identificação única da conta orçada para o projeto, formada pelo código estruturado, seguido de sua descrição e seguido de número do projeto entre parênteses.

O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Modelo de rateio utilizado para o título. Por padrão os lançamentos serão gerados com base nesta informação do rateio.
Utilizado na list para apresentar a ordenação corretamente.
Conta contábil gerencial para o título
Conta gerencial "completa" utilizada como facilitadora para pesquisas das contas.
Conta gerencial "completa" utilizada como facilitadora para pesquisas das contas.
Identificação do centro de custo para o qual este título está associado.
Ex:
  • ESTOQUE
  • PRODUÇÃO
  • ADMINISTRATIVO
  • VENDAS
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Conta contábil gerencial de débito que deve ser utilizado para os movimentos financeiros de histórico lançamento.

A conta débito pode ser de natureza devedor ou credor.

Conta contábil gerencial de débito que deve ser utilizado no histórico de lançamento.

Pode ser informado o nome da conta ou sua chave.

Somente são apresentas contas do plano de conta do estabelecimento do título.

Após marcar uma opção de desmembramento, não é possível alterar a conta gerencial contábil do título.
Conta contábil gerencial de crédito que deve ser utilizado para os movimentos financeiros de histórico lançamento.

A conta débito pode ser de natureza devedor ou credor.

Conta contábil gerencial de crédito que deve ser utilizado no histórico de lançamento.

Pode ser informado o nome da conta ou sua chave.

Somente são apresentas contas do plano de conta do estabelecimento do título.

Após marcar uma opção de desmembramento, não é possível alterar a conta gerencial contábil do título.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Quando informado, indica que o valor deste título está relacionado a uma despesa (ou receita indireta) de um pedido. Esta informação permite, entre outros, indicar despesas realizadas no processo de execução do pedido.
Caso o valor integral do título tenha que ser desmembrado/dividido entre vários pedidos, marque "Pedido" no campo de desmembramento do título e informe todos os pedidos relacionados e os respectivos valores a serem considerados na guia "Desmembramento".
Identificação do processo resultante da concatenação da sigla do tipo de processo com o respectivo código sequencial.
Conta corrente/caixa onde foram realizados pagamentos de títulos.
Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.

Propriedades (format)

add-null-option

Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios.
Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado).
Valores possíveis: 
add-null-option:yes
add-null-option:no
  • Aberto - Título em aberto.
  • Baixado - Título que foi baixado.
  • Cancelado - Título foi cancelado.
  • Análise - Enviado para análise.
  • Liquidado - Título liquidado (pago).
  • Manutenção - Título não foi emitido.
  • Negociado - Título que foi negociado com a provável substituição por outro(s) título(s). P.ex.: Reparcelamento de dívidas.
  • Incobrável - Títulos que foram classificados como perdidos ou incobráveis.
  • Programado - Título está programado para liquidação automática em uma entidade financeira (banco, operadora de cartão de crédito, etc.).
  • Previsto - Um título previsto corresponde a algo que provavelmente irá ocorrer, mas que ainda não foi formalizado. P.ex.: Contas fixas como água, luz, previsão de faturamentos baseadas em pedidos ainda não entregues, etc.
  • Bloqueado - Título está bloqueado por algum motivo. P.ex: SPC, Cartório, etc.
  • Liquidado parcialmente - Título que foi liquidado (pago) parcialmente. Para utilizar está situação deve ser ativado no tipo de título.
  • Enviado - Título foi enviado/repassado para banco ou terceiros.
Valor total de descontos oferecidos.
Outros valores relativos ao título:
  • Descontos
  • Outras deduções (p.ex: Devolução de mercadoria)
  • Outros Acrescimos
Permite definir qual conta contábil gerencial de débito o histórico de lançamento deste título utilizará.

Pode ser informado o nome da conta ou sua chave.
Permite definir qual conta contábil gerencial de crédito o histórico de lançamento deste título utilizará.

Pode ser informado o nome da conta ou sua chave.
Data para agendamento débito previsto em conta.
Caso informado a data posterior a atual será considerado como "Lançamento futuro".
Identificação da conta corrente onde o pagamento deverá ser lançado. Este campo é utilizado como sugestão em telas e/ou processos automatizados de pagamento.

Somente são apresentados contas ativas para o estabelecimento informado.
Código de identificação da receita para o tributo.
Ex:
  • 8863
  • 9304
Descrição da receita.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Relacionamento deste título com outro título.
Número do título.

Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o titulo será numerado conforme o campo Número do título do tipo de titulo estiver configurado.
?
Apresenta a lista dos documentos aos quais o título a pagar está vinculado.


OBS: Campo é o resultado da execução de um script informado pela preferência CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.DOCUMENTOS.SCRIPT
Permite filtrar pelo número do documento vinculado ao titulo
Observações de históricos.
Valor de saldo com os títulos vinculados. Calculado pelo valor deste título menos a soma do valor de todos os títulos vinculados a ele.
Define se o título é considerado uma previsão ou já está confirmado.
Títulos que não estão confirmados não podem ser concluídos e não devem permitir movimentos financeiros que envolvam valores.
Título possui alguma inconsistência ou divergência de informações. P.ex.: Quando existe um registro de recebimento/pagamento do título e o título não está com saldo igual a zero.
Define se o título deve ser contabilizado ou deve ser considerado somente como financeiro. P.ex.: "Não" para recibos simples e "Sim" para cupons fiscais e notas fiscais.
Texto livre a ser utilizado no lançamento de movimento do título.
Campo livre para determinar a ordem para apresentação dos registros.
Observações gerais sobre a título.
Arquivos anexos para títulos, onde pode-se registrar cópias de comprovantes de pagamento do título, p.ex.
Identificação única para o título, composta dos valores definidos na preferência FINANC.TITULOS.CHAVE_TITULO.

Caso não exista o número para o título será informado o ID do título, depois de informado será atualizado a chave.
Número do cheque
Conta corrente para agendamento do débito.
Conta que o cheque faz parte. Será listado as contas que não estão inativas e que possuem documento FEBRABAN na conta do banco.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Data de vencimento do cheque
Valor do cheque
Conta corrente padrão para o movimentos. Será utilizada somente quando não informado no movimento.
Data que o título foi considerado sem autorização de pagamento.
Define se o título a pagar está autorizado para ser pago. O Valor padrão é definido por tipo de título.
Texto livre para identificar/registrar a autorização do pagamento
Login de identificação do usuário para o sistema.
Data que o título foi enviado para análise pelo departamento financeiro. Normalmente utilizado apenas em títulos a pagar em situações de empresas que possuem um processo de análise e aprovação de todas as contas a pagar. Quando informado, o título fica "Em análise" até que a análise seja realizada. Neste caso, o título sairá a situação "Em análise" apenas quando for informada uma aprovação, bloqueio ou cancelamento do título.
Tipo de contabilização que deve ser utilizada nas regras de contabilização do sistema.
  • Automático - Os registros de contabilização são gerados automaticamente utilizando as regras existentes no plano de contas do estabelecimento.
  • Manual - Os registros de contabilidade são manuais, neste caso não é utilizados as regras existentes no plano de contas.
Data em que o título foi classificado como impagável. Títulos são considerados impagáveis quando não existe mais como pagá-lo. Normalmente estão relacionados a empresas em processo de insolvência.
Define o tipo de operação do título.
  • Pagar - Compromissos a pagar para fornecedores de produtos e serviços.
  • Receber - Compromissos devidos por clientes e demais devedores da empresa.
  • Terceiros - Define que a operação é de terceiros, ou seja, o estabelecimento será o mediador da negociação entre um emitente e um destinatário.
Domínio utilizado para identificar todo os registros da base de dados. Todas as entidades possuem uma chave primária deste tipo.


Em condições normais, atributos deste domínio não são apresentados na Interface.

Define o número de parcelas (quantidade de títulos) que devem ser geradas.
Prazo em dias para vencimento entre as parcelas.
Data de vencimento para o primeiro título a ser gerado quando não forem informados os "dias entre as parcelas" ou data base para cálculo dos vencimentos dos títulos quando forem informados os "dias entre as parcelas".
Data de competência para o primeiro título a ser gerado.
Data de emissão para o primeiro título a ser gerado.
Valor de cada parcela (novo título) a ser gerada.
Títulos poderão ser gerados como "previstos" (não existe confirmação de recebimento do título) ou como "confirmados" (título já foi recibo pela empresa).
Valor padrão: N
Define se os documentos vinculados ao título clonado devem ser vinculados também aos novos títulos gerados. Desta forma, serão apresentados todos os títulos ("originais" e clonados) na consulta dos documentos e na consulta dos títulos a pagar.
Valor padrão: N
Define se ao clonar deve ser copiado também o anexo vinculado ao boleto original
Data de vencimento a ser informada nos títulos selecionados
Trocar o LOP de todos os títulos
Texto a ser informado na liquidação dos títulos informados
Define se deve transformar os títulos previstos em aberto.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Conta corrente para realizar a transferência com o emitente(pagar) ou destinatário(receber). Somente são apresentadas as contas que estão informadas na guia de "Contas Correntes" da pessoa.
Define qual é o tipo de transferência entre a conta corrente do movimento e a informada para o titulo.
  • DOC - Documento de Ordem de Crédito
  • TED - Transferência Eletrônica Disponível
Tipo da conta corrente da pessoa.
Este atributo tem sentido apenas no caso do respectivo banco utilizá-la.
As opções disponíveis poderão ser redefinidas conforme o banco selecionado.
  • Outras
  • Poupança
  • Simples
Número da conta corrente do cliente. Este número inclui o dígito verificador e, caso informados, é automaticamente calculado através da concatenação do número da conta sem o dígito e do dígito verificador.
Código da agência (sem o dígito verificador).
Seleção de títulos que podem ser liberados ou bloqueados para o pagamento.

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
MATRIZESPÉCIE1ESTOQUEAbertoNão
FILIAL 1DUPLICATA1.1PRODUÇÃOBaixadoSim
FILIAL 2FATURA1.2ADMINISTRATIVOCanceladoNão
CD-RSRECIBO1.2.1VENDASAnáliseSim
Comportamento:Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
MATRIZ
ESPÉCIE
Projeto de Software
1
ESTOQUE
Aberto
8863
Não
Não
Não
Não
Automático
DOC - Documento de Ordem de Crédito
Outras
Comportamento:Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
MATRIZ
Aberto
Comportamento:Topo

Alterar todos

Permite alterar determinados atributos de vários títulos de uma só vez.
Topo

Alteração MR

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
MATRIZAberto
FILIAL 1Baixado
FILIAL 2Cancelado
CD-RSAnálise
Comportamento:Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Confirmar

Confirma um titulo previsto, passando ele para Aberto.
Topo

Cheque próprio

Inclusão de cheques próprios.
Comportamento:Topo

Clonar

Tela que permite criar lançamentos futuros utilizando como base o título selecionado.
Os vencimentos das parcelas (títulos) serão calculados da seguinte forma:
Caso informado campo "Dias entre as parcelas":
P.ex.:
Serão gerados 3 novos títulos com o seguintes vencimentos:

Caso não seja informado o campo "Dias entre as parcelas":
O vencimento dos títulos clonados será o mesmo dia da data informada no campo "Data de vencimento origem", mas com parcelas geradas com vencimentos mensais subsequentes, sendo que o vencimento do primeiro título clonado será esta data.
P.ex.:
Serão gerados 3 novos títulos com o seguintes vencimentos:

Os vencimentos dos novos títulos serão sempre igual a data do último dia do mês de vencimento caso a data de vencimento do título clonado seja o último dia do mês do seu vencimento. P.ex.: Título 1/1 com vencimento em 31/01/2018 clonado com 11 novos títulos clonados:
Título 1/2 gerado com sucesso, com vencimento 28/02/2018
Título 1/3 gerado com sucesso, com vencimento 31/03/2018
Título 1/4 gerado com sucesso, com vencimento 30/04/2018
Título 1/5 gerado com sucesso, com vencimento 31/05/2018
Título 1/6 gerado com sucesso, com vencimento 30/06/2018
Título 1/7 gerado com sucesso, com vencimento 31/07/2018
Título 1/8 gerado com sucesso, com vencimento 31/08/2018
Título 1/9 gerado com sucesso, com vencimento 30/09/2018
Título 1/10 gerado com sucesso, com vencimento 31/10/2018
Título 1/11 gerado com sucesso, com vencimento 30/11/2018
Título 1/12 gerado com sucesso, com vencimento 31/12/2018
Comportamento:Topo

Títulos a pagar

Apresenta uma lista com os próximos títulos a pagar para ser utilizado em dashboards do sistema.
Comportamento:Topo

Manutenção em lote

Manutenção de títulos a pagar em lote.
Topo

Exportar

Funcionalidade que permite exportar os dados de um bloco.
MATRIZESPÉCIENãoNãoPagarDOC - Documento de Ordem de CréditoOutras
FILIAL 1DUPLICATASimSimReceberTED - Transferência Eletrônica DisponívelPoupança
FILIAL 2FATURANãoNãoTerceirosDOC - Documento de Ordem de CréditoSimples
CD-RSRECIBOSimSimPagarTED - Transferência Eletrônica DisponívelOutras
Topo

Importar

Funcionalidade que permite importar dados para o bloco desejado.
Topo

Imprimir DARF

Realizar a impressão da DARF
Topo

Recibo pagamento

Permite a impressão de um recibo de pagamento do título.

O layout pode ser definido na preferência CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.LAYOUT_RECIBO.
Topo

Liberação pagamento

Operação que libera ou bloqueia o pagamento de um título
Topo

Cancelar

Cancela o título, informando uma data de cancelamento. Caso retirado a data, o título volta para a situação anterior.
Topo

Pagamento

Abre a tela para baixar (pagar) o título.
Topo

Liberação de pagamentos

Operação que libera ou bloqueia o pagamento dos títulos que foram pesquisados
Comportamento:Topo

Excluir todos

Ação que permite excluir todos os registros que obedecem ao filtro informado!
Topo

Excluir registro de vínculo

Quando título possuir um vínculo deve permitir excluir o registro
Topo

Planilha

Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
MATRIZESPÉCIE1ESTOQUEAberto
FILIAL 1DUPLICATA1.1PRODUÇÃOBaixado
FILIAL 2FATURA1.2ADMINISTRATIVOCancelado
CD-RSRECIBO1.2.1VENDASAnálise
Comportamento:Topo

Relatório

Saída resultante normalmente como um arquivo PDF contendo a lista dos registros selecionados através da tela de query.
MATRIZ
ESPÉCIE
Aberto
Comportamento:

Dúvidas frequentes

  • Como cadastrar títulos em contas a pagar?
  • Como apropriar as despesas bancárias na contabilidade gerencial?
  • Como configurar a impressão de recibos para títulos do contas a pagar?
  • Como consultar documentos de entrada sem títulos no contas a pagar?
  • Permitir alteração de títulos em manutenção para previsto

    • Configurações

    CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.AUTOCOMPLETE.LKP14_CONTA.LIMIT

    Estabelece o limite de registros apresentado no combo do autocomplete do campo "conta orçada".

    Valor padrão: 500

    CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.AUTOCOMPLETE.TITULO_MASTER.LIMIT

    Limite de registros apresentados no autocomplete do campo "Conta gerencial"

    Estabelece o limite de registros apresentado no autocomplete do campo "Conta gerencial".

    Tipo: TEXT

    Valor padrão: 500

    CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.CONTABILIDADE_GERENCIAL_OBRIGATORIO

    Campos de contabilidade gerencial devem ser obrigatórios

    Campos de contabilidade gerencial devem ser obrigatórios

    Tipo: FLAG

    Valor padrão: N

    CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.LAYOUT_RECIBO

    Layout para o recibo do pagamento

    Permite definir um layout para o recibo de pagamento.

    Atualmente, o layout disponível é: 

    conpag/recibo_pagamento_01
conpag/recibo_pagamento_02
conpag/recibo_pagamento_03
    Sendo o primeiro, o layout padrão. Isto significa que quando não informado um valor nesta preferência será utilizado este modelo.

    Esta preferência pode ser definida por tipo de título. Para isso, deve ser criada outra preferência, informando o nome da desta preferência + "." + tipo de título.
    Exemplo: 
    CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.LAYOUT_RECIBO.DINHEIRO

    Tipo: TEXT

    CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.MOSTRAR_SEQUENCIA

    Apresentar número máximo da sequência do título

    Define se deve mostrar o número máximo da sequência do título, por exemplo 1 / 3.

    Tipo: TEXT

    Valor padrão: N

    CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.PROJETO_BLOQUEIA_ESTABELECIMENTO

    Define que se informado o projeto por parâmetro(guia do projeto), o campo de estabelecimento deve ser bloqueado.

    Valor padrão: S

    Regras

    Ajustar autocomplete do LOP

    Ajustar autocomplete do campo "LOP" para respeitar o estabelecimento selecionado.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
    • Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"

    Ajustar autocomplete projeto

    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
    • Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"

    Ajustar campo do tipo de título

    Ajusta a apresentação do campo do "tipo de título" na query, apresentando tipos de títulos ativos e inativos.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Pesquisar"

    Ajustar editabilidade de contas contábeis gerenciais

    Quando "desmembramento" estiver selecionado, não é permitido alterar contas contábeis gerenciais.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Ao alterar campo "Desmembramento" do formulário "Alterar"

    Ajustar estabelecimentos

    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

    Ajustar lov do LOP

    Adiciona o estabelecimento como parâmetros para consulta de LOPs.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

    Ajustar visibilidade contas contábeis gerenciais

    Quando a preferência de estabelecimento ELIGO.CONTABILIDADE_GERENCIAL estive "true" os campos devem ser visíveis.
    Quando a preferência de estabelecimento ELIGO.CONTABILIDADE_GERENCIAL_OBRIGATORIO - ERROR: Não foi possível encontrar um registro em COMPONENTES onde NOME_GLOBAL = ELIGO.CONTABILIDADE_GERENCIAL_OBRIGATORIO! estive "true" os campos devem ser obrigatórios.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alteração MR"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
    • Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"

    Ajustar visibilidade do valor convertido

    Caso a moeda seja a padrão, não mostra o campo na view
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar cada registro formulário "Consultar"

    Alertar endereço fornecedor

    É apresentado um alerta se o fornecedor não possuir endereço principal ou se o endereço principal estiver inativo.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"

    Apresentar CPF ou CNPJ

    Apresentar o CPF ou CNPJ da pessoa
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar cada registro formulário "Planilha"

    Apresentar campos conforme o LOP

    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar cada registro formulário "Alteração MR"
    • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
    • Ao alterar campo "LOP" do formulário "Alterar"
    • Ao alterar campo "LOP" do formulário "Novo"

    Apresentar campos conforme tipo de título

    Modificar a interface conforme as definições do tipo de título
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar cada registro formulário "Alteração MR"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
    • Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Novo"

    Apresentar campos para pagamento

    Caso data de vencimento não informada, deve permitir informar o pagamento na mesma tela
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
    • Ao alterar campo "Data de vencimento" do formulário "Novo"

    Apresentar contas contabeis gerenciais

    Apresenta as contas contábeis gerenciais de débito e crédito já informadas.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

    Apresentar contas contábeis

    Apresenta os campos das contas contábeis.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Pesquisar"

    Apresentar contas correntes da pessoa

    Apresentar as contas correntes vinculadas ao emitente/destinatário do título caso o tipo de título permita informar movimentos em contas correntes.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
    • Ao alterar campo "Fornecedor" do formulário "Novo"
    • Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Novo"

    Apresentar contas orçadas do projeto

    Apresentar as contas relacionadas ao projeto/atividade
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar cada registro formulário "Alteração MR"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

    Apresentar históricos dos movimentos

    Apresentar os históricos dos movimentos
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar cada registro formulário "Planilha"

    Apresentar nome da pessoa

    Eventos que disparam esta regra:
    • Ao alterar campo "Destinatário" do formulário "Cheque próprio"

    Apresentar plano contábil

    Apresentar plano contábil disponível para o estabelecimento.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar cada registro formulário "Alteração MR"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
    • Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"

    Apresentar somente os estabelecimentos do usuário

    OBSOLETO - REMOVER NO FUTURO
    (JA USA O DOMINIO DE ESTABELECIMENTO)

    Atualizar título vinculado

    Atualizar o título vinculado.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Depois de alterar formulário "Alteração MR"
    • Depois de alterar formulário "Alterar"

    Bloquear campo "Confirmado"

    • Procedimento deve bloquear a edição do campo confirmado quando o título estiver em situação diferente de "Manutenção"
    • Campo confirmado deve ser visível somente para usuários que tiverem direito a interface de "Lançamentos futuros"
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar cada registro formulário "Alteração MR"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

    Bloquear pesquisa

    Não deve permitir que seja apresentado todos os estabelecimentos quando pesquisa não informar o estabelecimento.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Depois de ler formulário "Pesquisar"

    Concluir o título

    Eventos que disparam esta regra:
    • Depois de inserir formulário "Novo"

    DEPRECIADO - Informar estabelecimento para centro de custos

    Informar o estabelecimento para filtro de centro de custo;

    NÃO É MAIS UTILIZADO!!!!

    Definir valores padrões

    Quando título for incluído via guia de projeto ou processo, deve ser automaticamente informado os campos.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

    Filtrar documento

    Permite filtrar pelo numero do documento vinculado ao titulo
    Eventos que disparam esta regra:
    • Depois de ler formulário "Pesquisar"

    Imprimir recibo de pagamento (NÃO USADO MAIS, SUBSTITUIDO POR RECORD ACTION)

    Imprime recibo para comprovante de pagamento do título.

    Informar informações do título

    Procedimento que informa o destinatário do título, e o LOP padrão.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de inserir formulário "Novo"

    Montar tabela dashboard

    Monta uma tabela para ser apresentada como bloco na dashboard
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Títulos a pagar"

    Montar tela de lançamentos futuros (clonar)

    Apresentar a tela que permite clonar o título.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Clonar"

    Montar tela de liberação de pagamento

    Montar a lista de títulos que podem ser liberados
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Liberação de pagamentos"

    Montar tela para lançamento de cheques

    Montar a interface para lançamento de cheques
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Cheque próprio"

    Mostrar títulos relacionados

    Apresentar os títulos relacionados a este
    Eventos que disparam esta regra:
    • Depois de apresentar formulário "Consultar"

    Número do título não informado

    Quando título estiver na situação diferente de "Previsto" é obrigatório informar o número do título.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de inserir formulário "Novo"

    Obter valores do código de barras

    Obtém as informações abaixo a partir do código de barras do título:
    • Data de vencimento.
    • Valor do título.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Ao alterar campo "Código de barras" do formulário "Novo"

    Ocultar campo de conta orçada

    Oculta o campo da conta orçada.

    Permitir a troca do emitente do título

    Permitir a troca do emitente (fornecedor) somente quando a situação do título for "previsto" ou "em manutenção".
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

    Permitir selecionar estabelecimento

    Quando existe apenas um estabelecimento, o campo "nome do estabelecimento" fica selecionável.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Cheque próprio"

    Popular contas

    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar cada registro formulário "Alteração MR"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Cheque próprio"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

    Popular contas contábeis gerenciais

    Popula o autocomplete dos campos de contas contábeis gerenciais.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
    • Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"

    Popular data vencimento

    Popula a data de vencimento do título original para os que vão ser clonados
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Clonar"

    Popular registro

    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

    Preencher campos conforme modelo

    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
    • Ao alterar campo "Modelo de rateio" do formulário "Alterar"
    • Ao alterar campo "Modelo de rateio" do formulário "Novo"

    Remover botões

    Remover os botões conforme a situação do título.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"

    Restringir ao pedido

    Caso o parâmetro PEDIDO_ID estiver informado deve-se restringir a pesquisa para aquele peddo
    Eventos que disparam esta regra:
    • Depois de ler formulário "Pesquisar"

    Restringir as contas contábeis

    Restringir as contas contábeis conforme o estabelecimento.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de inciar um auto-complete formulário "Alteração MR"
    • Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
    • Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"

    Restringir projeto

    Ajustar pesquisa por projeto, restringindo conforme o número do projeto
    Eventos que disparam esta regra:
    • Depois de ler formulário "Pesquisar"

    Salvar conta contabil gerencial crédito débito

    Quando informado uma conta gerencial de crédito ou débito, estas informações devem ser salvas no histórico de lançamento do título.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de alterar formulário "Alterar"
    • Antes de inserir formulário "Novo"

    Salvar pagamento se informado

    Salvar o pagamento se for informado
    Eventos que disparam esta regra:
    • Depois de inserir formulário "Novo"

    Somar valores totais

    Eventos que disparam esta regra:
    • Depois de cada registro formulário "Relatório"

    Sugestão de valor

    Eventos que disparam esta regra:
    • Ao alterar campo "Valor de INSS" do formulário "Novo"
    • Ao alterar campo "Valor de IR" do formulário "Novo"
    • Ao alterar campo "Valor inicial do título" do formulário "Novo"

    Valor do título editável

    Somente é editavel o valor do título se não estiver confirmado, ou quando for uma inserção.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar cada registro formulário "Alteração MR"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

    Vincular pedido

    Caso exista o parâmetro PEDIDO_ID o sistema deve gerar um registro na entidade PEDIDOS_TITULOS associando o titulo recém criado ao pedido de origem
    Eventos que disparam esta regra:
    • Depois de inserir formulário "Novo"

    Veja também