Contabilidade gerencial

Índice

Consulta de lançamentos por regime de competência

CONGER.CON_LANCAMENTOS_COMPETENCIA

Descrição

Interface utilizada para consultar os títulos/lançamentos que compõe os resultados gerenciais por competência.
Títulos ou lançamentos que não possuem conta contábil não serão apresentados no relatório

Campos:

Ano e mês de competência da informação (títulos e lançamentos em conta corrente).
O campo representa o primeiro dia de cada mês.
Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção.
Ex:
  • MATRIZ
  • FILIAL 1
  • FILIAL 2
  • CD-RS
Conta gerencial "completa", utilizada como facilitadora para pesquisas das contas.
É a concatenação entre a conta contábil, o título e o plano de contas. P.ex: 1.1.1.1-CAIXA [GERENCIAL].
Valor do lançamento.
Nome da moeda no singular. Necessário para transcrever adequadamente um valor em extenso.
Valor do lançamento convertido para a moeda padrão do sistema.
Tipo de título financeiro.
A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção".
Ex:
  • ESPÉCIE
  • DUPLICATA
  • FATURA
  • RECIBO
  • NOTA PROMISSÓRIA
  • NFE
  • NFS
  • CF
  • DEPÓSITO
  • PIX
  • TED
  • DOC
  • DARF
Número do título.

Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o titulo será numerado conforme o campo Número do título do tipo de titulo estiver configurado.
Data em que o título foi passado para situação de "Aberto". A edição do título deve ser bloqueada.
Nome dado para identificar a conta-corrente (caixa).

As opções de conta-corrente oferecidas dependem dos acessos que o usuário tem às mesmas. Por padrão, o usuário terá acesso apenas às seguintes opções:
  • Contas-correntes que não tem restrição de usuários e que são de um dos estabelecimentos ativos que o usuário tem acesso.
  • Contas-correntes para as quais foi configurado que o usuário tem acesso do tipo "Administrar", "Lançar" ou "Consultar".
Data do movimento de débito ou crédito efetivo na conta corrente.

Se o movimento tem LANCAMENTO_ID nos movimentos financeitos e DATA_MOVIMENTO for alterado e estiver diferente da DATA_REALIZADA do respectivo lançamento a DATA_REALIZADA deste lançamento será atualizada pela DATA_MOVIMENTO.
Informa o número do documento que foi utilizado para registrar o lançamento.
Descrição dada para o lançamento.
Número utilizado para identificar a atividade. Na maioria das vezes este número é gerado automaticamente de forma sequencial.
Título dado para a atividade.
Nome utilizado para identificar o tipo de atividade.
Ex:
  • Projeto de Software
  • Produção de pedidos
  • Implantação de software
  • Erro
Código de identificação (único) do Centro de Custos / Apropriações.
Ex:
  • ESTOQUE
  • PRODUÇÃO
  • ADMINISTRATIVO
  • VENDAS
Nome/título dado para o Centro de Custos/Apropriações.
Ex:
  • Estoque
  • Produção
  • Administrativo

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
MATRIZESPÉCIEProjeto de SoftwareESTOQUEEstoque
FILIAL 1DUPLICATAProdução de pedidosPRODUÇÃOProdução
FILIAL 2FATURAImplantação de softwareADMINISTRATIVOAdministrativo
CD-RSRECIBOErroVENDASEstoque
Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Topo

Planilha eletrônica

Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
MATRIZESPÉCIEProjeto de SoftwareESTOQUEEstoque
FILIAL 1DUPLICATAProdução de pedidosPRODUÇÃOProdução
FILIAL 2FATURAImplantação de softwareADMINISTRATIVOAdministrativo
CD-RSRECIBOErroVENDASEstoque