Contabilidade gerencial

Índice

Demonstrativo financeiro mensal por competência

CONGER.CON_DEMONSTRATIVO_COMPETENCIA

Descrição

Apresenta os valores mensais por conta gerencial dos títulos considerando como "competência" a data de competência informada no título, independente da date de emissão ou liquidação do título.
Serão considerados também os lançamentos em contas correntes (débitos e créditos) que não estão vinculados à títulos, p.ex.: tarifas bancárias registradas diretamente na conta corrente do banco.
Para consulta analítica dos registros deve ser utilizado a interface Consulta de lançamentos por regime de competência.

Atenção
Os saldos das contas sintéticas serão calculados de acordo com a pesquisa realizada. Desta forma, caso sejam selecionadas somente alguns contas gerenciais na pesquisa, os totais das contas sintéticas serão apresentados de acordo com as contas informadas.

Campos:

Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção.
Ex:
  • MATRIZ
  • FILIAL 1
  • FILIAL 2
  • CD-RS
Mês e ano de realização do movimento. Considera sempre o dia primeiro do mês/ano inicial e o último dia do mês/ano final.
Código e título da conta gerencial.
Código e título da conta gerencial.
Permite filtrar o demonstrativo para listar apenas as contas sintéticas.
Natureza da conta
  • 1 - Ativo
  • 2 - Passivo
  • 3 - Patrimônio Líquido
  • 4 - Despesas ou Custo
  • 5 - Receitas
  • 6 - Resultado
  • 9 - Outras
Nível da conta
Valor convertido para a moeda indicada.
Moeda que deverá ser utilizada na apresentação do DRE.
Valor padrão: [MOEDAS.MOEDAS.MOEDA_PADRAO_ID]
Texto livre sem quebras de linha e apenas com caractéres maiúsculos
Texto livre sem quebras de linha e apenas com caractéres maiúsculos
Permite filtrar o demonstrativo para listar conforme o tipo de atividade.
Campo com a conta contábil para ordenação.
Deve ser utilizado o padrão:
000.000.000.000 (mantendo os zeros e pontos)
Classificação da conta.
  • Analítica - Conta analítica que permite o recebimento de lançamentos.
  • Sintética - Conta sintética totaliza os valores da contas analíticas ("filhas") e não permite o recebimento de lançamentos.
  • Calculada - Contas utilizadas apenas em demonstrativos gerenciais que são calculadas a partir da soma ou subtração de outras contas.
    Estas contas são apenas informações adicionais apresentadas no plano, podendo agregar resultados além dos somatórios sintéticos produzidos pela hierarquia do plano.
    Note que mesmo que inseridas abaixo de uma conta sintética, o valor das contas calculadas jamais participa do somatório da respectiva conta sintética.
  • Calculada por SQL - Contas utilizadas apenas em demonstrativos gerenciais que são calculadas a partir de um comando SQL executado na geração do demonstrativo.

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:Topo

Relatório

Comportamento:

Configurações

CONGER.CON_DEMONSTRATIVO_COMPETENCIA.SQL_DEMONSTRATIVO

SQL que contém o resultado final do demonstrativo, baseado na VIEW CONGER.V_DEMONSTRATIVO_COMPETENCIA, macros disponível:
${v_resultados_competencia}: Contém todo o SQL "dos registros de lançamentos" já com os filtros.

Tipo: TEXT_LONG

CONGER.CON_DEMONSTRATIVO_COMPETENCIA.SQL_LANCAMENTOS

SQL que contém os registro de lançamentos, baseado na VIEW CONGER.V_LANCAMENTOS_COMPETENCIA, macros disponivel:
  • ${filtros}: Injeta os filtros customizados, utiliza query operators.

Tipo: TEXT_LONG

CONGER.CON_DEMONSTRATIVO_COMPETENCIA.SQL_RESULTADOS

SQL que contém os registros baseado nos lançamentos, baseado na VIEW CONGER.V_RESULTADOS_COMPETENCIA, macros disponível:
${v_lancamentos_competencia}: Contém todo o SQL "lançamentos" já com os filtros.

Tipo: TEXT_LONG

Regras

Ajustar autocomplete conta gerencial

Ajusta o autocomplete do campo "Conta gerencial".
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inciar um auto-complete formulário "Pesquisar"
  • Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Pesquisar"

Ajustar query operators

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Pesquisar"

Alterar valores totais

Substitui os totais calculados automaticamente pelos totais calculados pelas regras de negócio considerando corretamente a hierarquia do plano de contas.
Eventos que disparam esta regra:
  • Pré summary formulário "Relatório"

Definir ordenação da pivot

Força a ordenação como sendo a coluna ORDENACAO.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Relatório"

Destacar contas sintéticas

Quando a conta for do tipo sintética a mesma deve ser apresentada em negrito.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Relatório"

Preparar SQL

Prepara o SQL base injetando os filtros nas consultas internas e não nas externas como padrão.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de ler formulário "Pesquisar"

Totalizar

Totaliza apenas os valores do primeiro nível do plano de contas e ignorando contas neutras.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Relatório"