Conciliações bancárias

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Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:

• Na ação do usuário: Importar

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Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

• Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
• Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
• É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
• Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
• No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
• No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
• No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
• Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Comportamento:

• Na ação do usuário: Excluir
• Antes de apresentar cada registro: Apresentar borderôs
• Antes de apresentar cada registro: Apresentar diferença de conciliação

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Planilha eletrônica

Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
Comportamento:

• Antes de apresentar cada registro: Apresentar diferença de conciliação

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Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Comportamento:

• Na ação do usuário: Excluir
• Antes de apresentar cada registro: Apresentar borderôs

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Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:

• Antes de apresentar uma tela: Alterar campos conforme seleção de operação
• Antes de apresentar uma tela: Apresentar borderôs
• Antes de apresentar uma tela: Calcular total de conciliaçãoes
• Antes de apresentar cada registro: Apresentar códigos de retornos possiveis
• Antes de apresentar cada registro: Apresentar registros que podem ser conciliados
• Depois de alterar: Salvar conciliação
• Ao alterar o campo "Operação": Alterar campos conforme seleção de operação
• Ao alterar o campo "Conciliação": Calcular total de conciliaçãoes
• Ao alterar o campo "Movimentos financeiros": Calcular total de conciliaçãoes
• Ao alterar o campo "Operação": Calcular total de conciliaçãoes
• Antes de inciar um auto-complete: Ajustar autocomplete contábil

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Importar

Importar arquivo OFX para a conciliação bancária
Comportamento:

• Antes de apresentar uma tela: Montar tela para importação de arquivo
• Antes de apresentar uma tela: Apresentar contas correntes conforme estabelecimento
• Ao alterar o campo "Estabelecimento": Apresentar contas correntes conforme estabelecimento

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Incluir lançamento caixa

Caso não localizado o registro de conciliação pode ser incluído o lançamento
Comportamento:

• Antes de apresentar uma tela: Montar tela de inclusão de registro
• Ao alterar o campo "Historico": Montar tela de inclusão de registro
• Antes de inciar um auto-complete: Ajustar autocomplete contábil

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Excluir

Excluir o registro selecionado ou lista de registros, permitindo selecionar se o lançamento deve ser desfeito ou não.

Somente lançamentos que tiveram origem em títulos podem ser excluídos.
Comportamento:

• Antes de apresentar uma tela: Apresentar registros que podem ser excluídos

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Alterar todos

A operação "Alterar todos" permite alterar um ou mais campos de vários registros para um valor fixo através de uma única operação. Esta função deve ser usada da seguinte forma:

• O usuário filtra os registros que deseja alterar e clica em [b:Listar]
• O sistema apresenta a lista dos registros resultantes da pesquisa
• O usuário confirma que estes são os registros desejados e clica em [b:Alterar todos].
• O sistema apresenta um formulário (vazio) com os campos que podem ser alterados
• O usuário informa os campos que ele deseja alterar e clica em [b:Alterar todos] novamente. Os campos que não forem informados não serão alterados.
• O sistema processa as alterações e volta para a lista de registros.

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Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].