CNAB - Centro Nacional de Automação Bancária

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Exportação de títulos para registro de pagamento

CNAB.EXP_CNAB_PAGAR

Descrição

Interface para realizar a seleção dos títulos a pagar que estão programados e devem ser enviar ao banco, utilizando o layout definido pelo banco.P.ex: CNAB240.

Esta interface pode ser acessada pelo menu:

Financeiro » Bancos » CNAB Envio Pagar

Campos:

LOP dos títulos a serem selecionados.
Data de emissão inicial dos títulos a serem selecionados. Será utilizada a data atual do sistema se não for informada.
Data de emissão final dos títulos a serem selecionados. Será utilizada a data atual do sistema se não for informada.
Títulos no intervalo de pesquisa e que podem ser selecionados para envio ao banco.
Saldo dos títulos
Movimentos no intervalo de pesquisa e que podem ser selecionados para envio ao banco.
Apresenta os valores totais gerados ao executar a função de GERAR_ARQUIVO_CNAB

Operações

Topo

Custom

Tela sem operações geradas. Totalmente customizada.
Comportamento:Topo

Gerar arquivo CNAB / Enviar pagamentos

LOP de arquivo: gera o arquivo CNAB de remessa com os títulos selecionados. LOP de pagamento por API (ex.: BB Pagamentos): coloca os títulos na fila de integração, e o envio ao banco é feito pela integração logo em seguida.
Comportamento:

Dúvidas frequentes

  • Como Fazer - Remessa / Retorno de Pagamentos Sicredi

    • Configurações

    CNAB.EXP_CNAB_PAGAR.COLUNAS_TITULOS

    Colunas utilizadas na seleção de títulos

    Permite definir quais colunas serão apresentadas na tabela de seleção de títulos.

    Deve ser informado cada coluna separada por vírgula.

    As colunas que podem ser utilizadas são:
    • ESTABELECIMENTO: Nome do estabelecimento do título
    • TITULO: Número do título
    • SEQUENCIA: Sequência do título
    • TIPO_TITULO: Tipo de título
    • CODIGO_CLIENTE: Código do cliente
    • NOME_CLIENTE: Nome completo do cliente
    • CODIGO_FORNECEDOR: Código do fornecedor
    • NOME_FORNECEDOR: Nome completo do fornecedor
    • EMISSAO: Data de emissão
    • PREVISAO: Data de previsão de pagamento
    • VENCIMENTO: Data de vencimento
    • PAGAMENTO: Data a ser registrado o pagamento
    • VALOR: Valor do título
    • SALDO: Saldo do título
    • NOSSO_NUMERO: Nosso número (ou número no banco)

    Exemplo de como deve ficar:
    ESTABELECIMENTO,TIPO_TITULO, TITULO, SEQUENCIA, CODIGO_FORNECEDOR, NOME_FORNECEDOR,VENCIMENTO,PAGAMENTO, VALOR,EXTRA

    Tipo: UPPER

    Valor padrão: ESTABELECIMENTO,TIPO_TITULO, TITULO, SEQUENCIA, CODIGO_FORNECEDOR, NOME_FORNECEDOR,VENCIMENTO,PAGAMENTO, VALOR,EXTRA

    Regras

    Ajustar formato da tabela de títulos filtrados

    //Ajusta o as colunas que serão apresentadas campo de títulos.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar o conteúdo formulário "Custom"

    Apresentar saldo

    Eventos que disparam esta regra:
    • Ao alterar campo "Títulos" do formulário "Custom"

    Apresentar títulos

    Eventos que disparam esta regra:
    • Ao alterar campo "Data pagamento final" do formulário "Custom"
    • Ao alterar campo "Data pagamento inicial" do formulário "Custom"
    • Ao alterar campo "LOP" do formulário "Custom"

    Apresentar valor total gerado

    Apresenta o campo de valor total gerado apenas se o valor for adicionado via na função GERAR_ARQUIVO_CNAB
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de cada registro formulário "Gerar arquivo CNAB / Enviar pagamentos"

    Montar tela

    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar o conteúdo formulário "Custom"