CNAB - Centro Nacional de Automação Bancária

Índice

Exportação de títulos para bancos

CNAB.EXP_CNAB

Descrição

Interface utilizada para geração do arquivo CNAB para envio aos bancos conforme os títulos selecionados.



Caso apresentado o campo algum registro em "VERMELHO" deve ser verificado antes da geração do arquivo.

Esta interface pode ser acessada pelo menu:

Financeiro » Bancos » Geração arq CNAB envio

Campos:

Quando marcado, será apresentado somente títulos (boletos) que possuem a informação do "nosso número" do banco.
LOP que será utilizado como filtro na listagem dos títulos.
Filtro para o destinatário (cliente) do título.
Data inicial que deve ser utilizada como filtro.

Somente serão listados títulos que as datas de emissão, conclusão ou Data número banco (neste último caso, somente se a preferência CNAB.EXP_CNAB.UTILIZAR_DATA_NUMERO_BANCO estiver marcada) estejam dentro do filtro de data inicial e final.
Data final que deve ser utilizada como filtro.

Somente serão listados títulos que as datas de emissão, conclusão ou Data número banco (neste último caso, somente se a preferência CNAB.EXP_CNAB.UTILIZAR_DATA_NUMERO_BANCO estiver marcada) estejam dentro do filtro de data inicial e final.
Filtro para data de emissão do título.


Somente serão listados títulos que as datas de emissão, conclusão ou Data número banco (neste último caso, somente se a preferência CNAB.EXP_CNAB.UTILIZAR_DATA_NUMERO_BANCO estiver marcada) estejam dentro do filtro de data inicial e final.
Filtro para apresentar os títulos conforme a data de vencimento
Define se deve ser gerado o arquivo com todos os títulos possíveis selecionados.

Caso não marcado, não é apresentado os títulos que podem ser enviados.
Valor padrão: N
Tabela que permite a seleção dos títulos que serão utilizados na geração do arquivo CNAB. Somente apresentarão títulos que obedecem os filtros informados.

As colunas que são apresentadas nesta tabela podem ser alteradas na preferência CNAB.EXP_CNAB.COLUNAS_TITULOS.

São apresentados títulos:
  • A receber;
  • Situação esteja em aberto (A) ou enviado para análise (E);
  • Saldo do título for maior que zero;
  • Não possui data de envio para o banco e lote de envio (ou lote de envio é zerado);
  • LOP do título for o LOP selecionado no filtro;
  • Se foi marcado a opção "somente com nosso número", somente títulos que tenham nosso número;
  • Tipo de título tenha a opção "exige CMC7" esteja desmarcado;
  • A data de cadastro (data de emissão), data de conclusão ou data número banco (neste último caso, somente se a preferência CNAB.EXP_CNAB.UTILIZAR_DATA_NUMERO_BANCO estiver marcada) estejam dentro do filtro de data inicial e final.
Total dos títulos selecionados.

Operações

Topo

Filtrar

Permite a geração do arquivo CNAB com os títulos selecionados.
Comportamento:Topo

Gerar arquivo CNAB

Gerar o arquivo CNAB de remessa com títulos relacionados na pesquisa e selecionados pelo usuário.

Dúvidas frequentes

  • Como reenviar um título do contas a receber para o banco através de arquivo lay-out CNAB?

    • Configurações

    CNAB.EXP_CNAB.COLUNAS_TITULOS

    Colunas utilizadas na seleção de títulos

    Permite definir quais colunas serão apresentadas na tabela de seleção de títulos.

    Deve ser informado cada coluna separada por vírgula.

    As colunas que podem ser utilizadas são:

    • ESTABELECIMENTO: Nome do estabelecimento do título
    • TITULO: Número do título
    • SEQUENCIA: Sequência do título
    • TIPO_TITULO: Tipo de título
    • CODIGO_CLIENTE: Código do cliente
    • NOME_CLIENTE: Nome completo do cliente
    • EMISSAO: Data de emissão
    • PREVISAO: Data de previsão de pagamento
    • VENCIMENTO: Data de vencimento
    • VALOR: Valor do título
    • SALDO: Saldo do título
    • NOSSO_NUMERO: Nosso número (ou número no banco)
    • AVISOS_CEP: Permite apresentar aviso quando o endereço de cobrança não possui CEP ou o endereço do cliente não possuir CEP.
    • CONCESSAO_DESCONTO: Apresenta mensagem de aviso com o valor e data de desconto previamente concedido.

    Exemplo de como deve ficar: 
    ESTABELECIMENTO, TITULO, SEQUENCIA, CODIGO_CLIENTE, NOME_CLIENTE, PREVISAO, VALOR, NOSSO_NUMERO, AVISOS_CEP,CONCESSAO_DESCONTO

    Tipo: UPPER

    Valor padrão: ESTABELECIMENTO, TITULO, SEQUENCIA, CODIGO_CLIENTE, NOME_CLIENTE, PREVISAO, VALOR, NOSSO_NUMERO, AVISOS_CEP

    CNAB.EXP_CNAB.FILTRAR_APENAS_TIPOS_TITULO_PERMITE_IMPRESSAO

    Se marcado filtra apenas títulos em que no tipo de título o campo Permite impressão de boleto bancário? esteja marcado

    Tipo: TEXT

    CNAB.EXP_CNAB.ORDENACAO_TITULOS

    Ordenação dos títulos para exportação

    Permite definir qual a ordem que será utilizada para apresentação dos títulos listados para seleção.

    Pode ser ordenado por mais de uma coluna, separados por vírgula.

    Opções:

    • estab.nome_estabelecimento: Nome do estabelecimento
    • titu.numero_titulo: Número do título
    • titu.sequencia: Sequência do título
    • titi.tipo_titulo: Tipo de título
    • dest.pessoa: Código da pessoa (cliente/destinatário)
    • dest.nome_completo: Nome completo da pessoa (cliente/destinatário)
    • titu.data_cadastro: Data de emissão/cadastro do título
    • titu.data_previsao_pagamento: Data de previsão de pagamento do título
    • titu.data_vencimento: Data de vencimento do título
    • titu.valor: Valor do título
    • titu.saldo: Saldo do título
    • titu.numero_banco: Nosso número

    Para ordenar do menor para o maior, informe "asc". Por exemplo: titu.numero_banco asc
    Para ordenar do maior para o menor, informe "desc". Por exemplo: titu.numero_banco desc

    Exemplo

    Ordenar os títulos por data de previsão de pagamento (do maior para o menor) e pelo nome completo do cliente: 
    titu.data_previsao_pagamento desc, dest.nome_completo

    Tipo: TEXT

    CNAB.EXP_CNAB.UTILIZAR_DATA_NUMERO_BANCO

    Utilizar como filtro a data de informação do nosso número

    Utilizar como filtro a data de informação do nosso número

    Tipo: FLAG

    Valor padrão: N

    Regras

    Ajustar formato da tabela de títulos filtrados

    Ajusta as colunas que serão apresentadas campo de títulos.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Filtrar"

    Apresentar títulos

    Apresenta os títulos para geração do arquivo CNAB conforme os filtros de LOP, data inicial e data final.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Ao alterar campo "Cliente" do formulário "Filtrar"
    • Ao alterar campo "Data de emissão" do formulário "Filtrar"
    • Ao alterar campo "Data de vencimento" do formulário "Filtrar"
    • Ao alterar campo "Data final" do formulário "Filtrar"
    • Ao alterar campo "Data inicial" do formulário "Filtrar"
    • Ao alterar campo "LOP" do formulário "Filtrar"
    • Ao alterar campo "Somente com "nosso número"" do formulário "Filtrar"
    • Ao alterar campo "Todos os títulos" do formulário "Filtrar"

    Calcular total

    Calcula o valor total dos títulos selecionados.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Ao alterar campo "Títulos" do formulário "Filtrar"

    Montar tela

    Monta a tela para seleção dos títulos.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Filtrar"
    • Antes de inciar um auto-complete formulário "Filtrar"