Interface REL_MOVIMENTOS_CONTAS

Relatório de Movimentos financeiros das contas correntes

CAIXAS.REL_MOVIMENTOS_CONTAS_CORRENTES

Descrição

Relatório de movimentos desmembrados realizados em lançamentos em contas correntes.

Para dos movimentos desmembrados é aconselhado o uso do relatório MOVFIN.CAD_MOVIMENTOS_FINANCEIROS

Campos:

Estabelecimento:	Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex: MATRIZ FILIAL 1 FILIAL 2 CD-RS
Conta-corrente:	Nome dado para identificar a conta-corrente (caixa). As opções de conta-corrente oferecidas dependem dos acessos que o usuário tem às mesmas. Por padrão, o usuário terá acesso apenas às seguintes opções: Contas-correntes que não tem restrição de usuários e que são de um dos estabelecimentos ativos que o usuário tem acesso. Contas-correntes para as quais foi configurado que o usuário tem acesso do tipo "Administrar", "Lançar" ou "Consultar".
Conta Origem:	Nome dado para identificar a conta-corrente (caixa). As opções de conta-corrente oferecidas dependem dos acessos que o usuário tem às mesmas. Por padrão, o usuário terá acesso apenas às seguintes opções: Contas-correntes que não tem restrição de usuários e que são de um dos estabelecimentos ativos que o usuário tem acesso. Contas-correntes para as quais foi configurado que o usuário tem acesso do tipo "Administrar", "Lançar" ou "Consultar".
Conta destino:	Nome dado para identificar a conta-corrente (caixa). As opções de conta-corrente oferecidas dependem dos acessos que o usuário tem às mesmas. Por padrão, o usuário terá acesso apenas às seguintes opções: Contas-correntes que não tem restrição de usuários e que são de um dos estabelecimentos ativos que o usuário tem acesso. Contas-correntes para as quais foi configurado que o usuário tem acesso do tipo "Administrar", "Lançar" ou "Consultar".
Data contábil:	Data na qual o lançamento será contabilizado/movimentado (creditado ou debitado em conta corrente ou caixa). Existe uma diferença entre a data do lançamento (p.ex.: data em que foi realizado o pagamento do título) e data de contabilização em função dos prazos entre o pagamento do título pelo cliente no banco e o crédito do valor na conta corrente da empresa credora.
Data da operação:	Data em que o ocorreu operação do movimento. P.ex.: Data de geração do título, data da devolução da mercadoria pelo cliente, data de pagamento do título pelo cliente (pode ser diferente da data do crédito do pagamento realizado). Se o DATA_REALIZADA for alterada nos LANCAMENTOS, será atualizada a DATA_MOVIMENTO de todos os movimentos do respectivo lançamento que tiverem datas diferentes.
Valor:	Valor do movimento.
Valor contábil:	Valor que efetivamente será movimentado na conta-corrente (lançamento em conta corrente/caixa) e nos lançamentos contábeis. Quando a moeda do título for diferente da moeda da conta-corrente, o valor do lançamento será sugerido com base no valor do movimento convertido para a moeda da conta-corrente conforme as cotações de câmbio informadas. Caso não informado, assume o valor do movimento. Caso seja informado 0 (zero), este movimento não afetará o saldo da conta corrente.
Valor do movimento:	Valor do movimento, caso for um crédito será positivo, caso débito será negativo.
Data de inclusão:	Data em que o lançamento foi registrado/incluído no sistema.
Valor realizado:	Valor que foi efetivamente realizado. Este valor é expresso na moeda da conta-corrente. Quando o valor for originado em moeda diferente, o valor de origem, moeda de origem e as taxas de cambio deverão ser informadas.
Descrição:	Descrição dada para o lançamento.
Título:	Identificação única para o título, composta dos valores definidos na preferência FINANC.TITULOS.CHAVE_TITULO. Caso não exista o número para o título será informado o ID do título, depois de informado será atualizado a chave.
Emitente:	Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Nome emitente:	Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Destinatário:	Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Nome destinatário:	Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Conta gerencial:	Identificação da conta gerencial
Conta gerencial:	Calculado automaticamente através do código contábil do pai concatenado com um ponto "." e o número da sequência. Ex: 2 2.1 2.2
Conta gerencial:	Conta gerencial "completa" utilizada como facilitadora para pesquisas das contas. Obs: caso não informado na emissão de documentos, ao salvar o documento será informada a conta gerencial, conforme estiver definido para a natureza de operação na aba Contab. gerencial nat. operação do cadastro do estabelecimento.
Reduzido:	Código contábil reduzido para ser usado nas operações contábeis
Chave:	Código reduzido ou sintético da conta gerencial, utilizado como chave para pesquisa das contas. Somente as contas que possuem "chave" serão apresentadas nas interfaces onde a conta gerencial pode ser informada. Ex: 10 20 21 22 30 100
Histórico:	Identificação do histórico de movimentos utilizado nos títulos a pagar ou receber. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema). Ex: LANÇAMENTO PAGAMENTO ABATIMENTO DESCONTO ACRÉSCIMOS
Nível 1:	Identificação simplificada para a conta contábil com nível 1.
Nível 2:	Identificação simplificada para a conta contábil com nível 2
Nível 3:	Identificação simplificada para a conta contábil com nível 3
Nível 4:	Identificação simplificada para a conta contábil com nível 4
Nível 5:	Identificação simplificada para a conta contábil com nível 5

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Estabelecimento	Conta-corrente	Conta Origem	Conta destino	Data contábil	Data da operação	Valor	Valor contábil	Valor do movimento	Data de inclusão	Valor realizado	Descrição	Título	Emitente	Nome emitente	Destinatário	Nome destinatário	Conta gerencial	Histórico	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5
MATRIZ																		LANÇAMENTO
FILIAL 1																		PAGAMENTO
FILIAL 2																		ABATIMENTO
CD-RS																		DESCONTO

Comportamento:

Antes de apresentar cada registro: Ocultar informações

Topo

Exportar

Funcionalidade que permite exportar os dados de um bloco.

Estabelecimento	Conta gerencial	Chave	Histórico
MATRIZ	2	10	LANÇAMENTO
FILIAL 1	2.1	20	PAGAMENTO
FILIAL 2	2.2	21	ABATIMENTO
CD-RS	2	22	DESCONTO

Comportamento:

Antes de apresentar cada registro: Ocultar informações

Topo

Planilha

Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).

Estabelecimento	Conta gerencial	Chave	Histórico
MATRIZ	2	10	LANÇAMENTO
FILIAL 1	2.1	20	PAGAMENTO
FILIAL 2	2.2	21	ABATIMENTO
CD-RS	2	22	DESCONTO

Comportamento:

Antes de apresentar cada registro: Ocultar informações

Regras

Ocultar informações

Ocultar informações de registros desmembrados
Eventos que disparam esta regra:

Antes de apresentar cada registro formulário "Exportar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Planilha"

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Campos:

Operações

Pesquisar

Listar

Exportar

Planilha

Regras

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