Esta funcionalidade apresenta a informação de saldo (créditos - débitos) na lista agrupada da tela de lançamentos de caixa.
Campos:
Conta corrente (caixa) onde o lançamento deve ser executado. Apenas as contas relacionadas a estabelecimentos que o usuário tem acesso são apresentadas como opção.
Data planejada ou realizada para o lançamento
Código ou identificação do histórico.
Descrição do histórico.
Ex:
PAGAMENTO DE JUROS
RECEBIMENTO
DESCONTO
ADIANTAMENTO DE CLIENTE
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Campo livre para determinar a ordem de apresentação dos lançamentos dentro de uma mesma data. Esta campo facilita a conciliação bancária.
Caixa a qual deve ser transferido o valor.
Informa o número do documento que foi utilizado para registrar o lançamento.
Descrição dada para o lançamento.
Permite informar um número de vezes que o lançamento será repetido. A repetição será mensal (30 dias)
Apenas esse registro
Semanalmente
Mensalmente
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Número do título. Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o titulo será numerado conforme o campo Número do título do tipo de titulo estiver configurado.
Indica quantas vezes este lançamento deve ser repetido.
Domínio primitivo para representar/implementar atributos do tipo texto.
Propriedades (format)
text-transform
uppercase: Transforma o texto para letras maiusculas
lowercase: Transforma o texto para letras minúsculas
capitalize: Primeiras letras em maiúscula
ascii7: Ajusta acentos, cedilhas e outros caracteres especiais para caracteres básicos
trim: Remove espaços extras no início e no fim do texto.
ellipsis-in
Indica que deve apresentar apenas "N" primeiros caracteres. Se existir um quarto caractere, será apresentado "..." e se o usuário passar o mouse sobre o campo, o valor completo será apresentado
ellipsis-at
Indica que deve apresentar todos os caracteres até o caractere incluído como parâmetro. Se o caractere informado não for encontrado, então mostra todo o conteúdo. Se ocorrer algum caractere depois, será apresentado "..." e se o usuário passar o mouse sobre o campo, o valor completo será apresentado. OBS: Se ambas propriedades forem utilizadas ao mesmo tempo, apresenta até o caractere "X" limitando a "N" caracteres.
validações
accept-digit:S/N = define se aceita ou não digitos
accept-alpha:S/N = define se aceita caracteres alfabeticos
accept-special:S/N = define se aceita caracteres especiais
min-length: = define a quantidade minima de caracteres
max-length: = define a quantidade maxima de caracteres
Notas fiscais ou não ficais vinculadas ao titulo do movimento financeiro
Nome da moeda no singular. Necessário para transcrever adequadamente um valor em extenso.
Nome utilizado para identificar o tipo de título de forma única. A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção".
Ex:
BOLETO
CHEQUE
DUPLICATA
FATURA
RECIBO
NOTA PROMISSÓRIA
ESPÉCIE
DEPÓSITO
PIX
TED
DOC
DARF
Valor de crédito
Determina o tipo de lançamento.
Crédito - Os lançamentos são créditos no caixa.
Débito - Os respectivos lançamentos são débitos de caixa.
Transferencia - O lançamento é uma transferencia entre caixas.
Valor de débito
Data planejada para realização do movimento de débito ou crédito na conta corrente.
Saldo
Data do movimento de débito ou crédito efetivo na conta corrente. Se o movimento tem LANCAMENTO_ID nos movimentos financeiros e DATA_MOVIMENTO for alterado e estiver diferente da DATA_REALIZADA do respectivo lançamento a DATA_REALIZADA deste lançamento será atualizada pela DATA_MOVIMENTO.
Valor que foi efetivamente realizado. Este valor é expresso na moeda da conta-corrente. Quando o valor for originado em moeda diferente, o valor de origem, moeda de origem e as taxas de cambio deverão ser informadas.
Data em que o título foi passado para situação de "Aberto". A edição do título deve ser bloqueada.
Conta contabil
Complemento ou informações adicionais do histórico do movimento financeiro do título. P.ex.: NF DE DEVOLUÇÃO Nº 166755, PG CX DA EMPRESA, nome do banco onde o título foi pago, etc.
Nome dado para identificar a conta-corrente (caixa). As opções de conta-corrente oferecidas dependem dos acessos que o usuário tem às mesmas. Por padrão, o usuário terá acesso apenas às seguintes opções:
Contas-correntes que não tem restrição de usuários e que são de um dos estabelecimentos ativos que o usuário tem acesso.
Contas-correntes para as quais foi configurado que o usuário tem acesso do tipo "Administrar", "Lançar" ou "Consultar".
Data em que o lançamento foi registrado/incluído no sistema.
Informa a situação que se encontra este lançamento.
A pagar - O lançamento é um débito planejado.
A receber - O lançamento é um crédito planejado.
Pago - O lançamento é um débito já efetuado.
Recebido - O lançamento é um crédito recebido.
Calculado automaticamente da mesma forma que o código da conta, porém utiliza um número fixo de dígitos para cada nível e é utilizado para a correta ordenação dos registros.
Ex:
001
001.001
001.002
001.002.001
002
Representa um valor financeiro relacionado a débito ou crédito. Valores negativos são considerados débitos e são apresentados em vermelho e com a letra D logo atrás do valor. Valores positivos são apresentados em preto e com um C atrás.
Valor planejado para o lançamento. Utilizado para representar lançamentos previstos para análises de fluxo de caixa.
Texto opcional para acrescentar observações ao lançamento.
Número do título. Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o titulo será numerado conforme o campo Número do título do tipo de titulo estiver configurado.
DEPRECIADO!!! - EstE atributo não é mais utilizado. Informa qual o tipo de documento usado para o lançamento.
Boleto
Cheque
Espécie
Vale
Conta gerencial "completa" utilizada como facilitadora para pesquisas das contas. Obs: caso não informado na emissão de documentos, ao salvar o documento será informada a conta gerencial, conforme estiver definido para a natureza de operação na aba Contab. gerencial nat. operação do cadastro do estabelecimento.
Conta orçada para um projeto
Código estruturado da conta contábil.
Ex:
1.1
1.2.3
1.2.4.4
Documentos vinculados ao lançamento
Código contábil reduzido para ser usado nas operações contábeis
Título da conta contábil.
Ex:
Ativo
Caixa
Circulante
ICMS
Arquivos anexos para o lançamento, tais como cópia do comprovante, boleto, etc.
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar]. Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?. Comportamento:
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados. A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo. O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo. O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida. Topo
Planilha
Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo. O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
