Configuração conta corrente Itaú

Fluxo normal

Acessar Contas correntes / caixas.

Clicar em [b:Novo];

Informar os campos observando os obrigatórios;

CAMPO	EXEMPLO	OBSERVAÇÕES
Banco	ITAÚ	Informar o banco conforme o Bancos.
Agência	9999	Código da agência sem o dígito verificador.
Conta Corrente	99999-9	Número da Conta Corrente.
Nome do Cedente		Nome da Empresa, conforme informado pelo banco.
Texto para local de pagamento - Linha 1	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU	Definição padrão do Itaú
Instrução bancária 1	APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE R$ :VALOR: AO DIA E MULTA POR ATRASO DE R$ :MULTA:	Porcentagem(%) definida pela empresa
Instrução bancária 2	NAO DISPENSAR JUROS NEM CONDICIONALMENTE.	Texto opcional.
Instrução bancária	PROTESTAR CASO IMPAGO APÓS XX DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.	Definição padrão do Itaú quando houver instrução de protesto

CAMPO

EXEMPLO

OBSERVAÇÕES

Banco

ITAÚ

Informar o banco conforme o Bancos.

Agência

9999

Código da agência sem o dígito verificador.

Conta Corrente

99999-9

Número da Conta Corrente.

Nome do Cedente

Nome da Empresa, conforme informado pelo banco.

Texto para local de pagamento - Linha 1

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU

Definição padrão do Itaú

Instrução bancária 1

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE R$ :VALOR: AO DIA E MULTA POR ATRASO DE R$ :MULTA:

Porcentagem(%) definida pela empresa

Instrução bancária 2

NAO DISPENSAR JUROS NEM CONDICIONALMENTE.

Texto opcional.

Instrução bancária

PROTESTAR CASO IMPAGO APÓS XX DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.

Definição padrão do Itaú quando houver instrução de protesto

Clicar em [b:Salvar].

Protesto

Instrução	Descrição
09	PROTESTAR
35	PROTESTAR APÓS XX DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO (conforme configurado no LOP)
10	NÃO PROTESTAR (inibe protesto, quando houver instrução permanente na conta corrente)

Instrução

Descrição

PROTESTAR

PROTESTAR APÓS XX DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO (conforme configurado no LOP)

NÃO PROTESTAR (inibe protesto, quando houver instrução permanente na conta corrente)

Atenção

O banco Itaú exige que as instruções de multa e juros de mora seja previamente cadastradas e configuradas diretamente no sistema (site) do banco. Caso estas instruções não estejam configuradas diretamente no sistema do banco, as remessas de títulos a partir dos arquivos CNAB serão rejeitadas pelo banco.

Sugere-se contatar o gerente da conta corrente para que estas configurações sejam realizadas diretamente no banco, antes do envio dos arquivos CNAB para registro dos títulos.

Conforme informações do Itaú (em dezembro/2018), a configuração poderá ser feita no cadastro do beneficiário (solicitando ao gerente da conta) ou pela opção abaixo disponível no site do banco:

Cobrança > Alterar condições permanentes de cobrança > Alterar instruções de recebimento > Incluir os % de juros e multa ao mês