| Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID | ID(18) | Rqd PK FK | Id: Chave de identificação interna Referência para PESSOAS |
| CODIGO | UPPER(10) | AK | Código (Febraban): Código de compensação do banco conforme FEBRABAN. Exemplos:
|
| SIGLA | UPPER(10) | Sigla: Sigla utilizada para identificar o banco. Exemplos:
| |
| TAMANHO_NOSSO_NUMERO | INTEGER | Tamanho do nosso número: Cada banco possui uma identificação única para os documentos (títulos) processados. Esta identificação é denominada pelos bancos como "Nosso número", cujo tamanho (quantidade de caracteres) é informado neste campo. | |
| LAYOUT_CNAB | OPCAO(3) | Rqd | Layout CNAB: Os bancos usam o padrão Febraban CNAB 400 ou 240 para receber (remessa) e enviar (retorno) informações para as empresas clientes usando arquivos texto. O objetivo destes arquivos é intercambiar informações digitalmente entre o sistema de informática do banco e o do cliente. Dentre as informações intercambiadas podemos citar:
Valores permitidos:
|
| PASTA_ARQUIVOS_RECEBIDOS | TEXT | Pasta de arquivos recebidos: Pasta com a localização dos arquivos recebidos pelo banco via CNAB. O arquivo texto (retorno) será deletado (excluído do sistema operacional) após a sua leitura e importação para o sistema. | |
| DIGITO_BANCO | TEXT | Dígito do banco: Dígito a ser inserido nos títulos gerados para o banco. | |
| LAYOUT_CHEQUE_ID | ID(18) | FK | Layout cheque: Layout para geração do arquivo para impressão do cheque Referência para LAYOUT_ARQUIVOS_EXPORTACOES |
| LAYOUT_DEBITO_CONTA_ID | ID(18) | FK | Layout débito em conta: Layout para geração de arquivo para débito em conta Referência para LAYOUT_ARQUIVOS_EXPORTACOES |
| CODIGO_BANCO_JBOLETO | INTEGER | Código do banco no jBoleto: Código do banco no jBoleto (biblioteca de rotinas Java para geração de boletos bancários). | |
| TAMANHO_DV_CONTA | INTEGER | Rqd | Tamanho do DV da conta: Número de caracteres que são utilizados como dígito verificador no número da conta corrente. Valor padrão = 1 |
| TAMANHO_DV_AGENCIA | INTEGER | Rqd | Tamanho do DV da agência: Número de caracteres que são utilizados como dígito verificador no número da agência. Valor padrão = 1 |
| USA_TIPO_CONTA | FLAG(1) | Rqd | Usa tipo de conta: Indica se o banco exige informar o tipo de conta para identificar uma determinada conta corrente. Valor padrão = N |
| TIPOS_CONTAS | TEXT_LONG | Tipos de contas: Definição dos tipos de contas utilizados pelo banco. Este atributo somente é relevante quando o banco usa tipo de conta na identificação do mesmo. A forma de preenchimento se utiliza do formado de propriedades, onda cada linha é um tipo de conta que deve ser informada com: código=significado.Exemplo: 01=Conta corrente 02=Conta poupança | |
| CALCULO_DV_CONTA | TEXT(100) | Cálculo do DV da conta: Definição da regra utilizada para calcular/validar o dígito verificador de uma conta-corrente deste banco. Caso não informado, o sistema não fará a validação do mesmo. A informação deste campo é montada com uma convenção especial no formato: metodo(parametros); propriedade=valor; propriedade=valor; ...O método é o algoritmo de cálculo, podendo ser:
Os parâmetros indicam os números que participam do cálculo do DV, seguidos do número de dígitos que deve ser utilizado para cada parâmetro (incluindo zeros a esquerda), separados por vírgulas:
A ordem com que os parâmetros são incluídos é importante. As demais propriedades são parâmetros adicionais que definem o comportamento do algoritmo:
Exemplos:
| |
| CALCULO_DV_AGENCIA | TEXT(20) | Cálculo do DV da agência: Definição da regra utilizada para calcular/validar o dígito verificador de uma agência deste banco. Caso não informado, o sistema não fará a validação do mesmo. A informação deste campo é montada com a mesma convenção que é utilizada para o cálculo do DV da conta. | |
| INFORMACOES_BANCO_PAGADOR | TEXT_LONG | Informações do banco para pagador: Informações do banco para serem impressas no recibo do pagador. No caso do Banrisul ou CEF já são impressos os textos determinados por padrão | |
| NOME_ARQUIVO_REMESSA_CNAB | SOURCE_CODE | Nome do arquivo remessa CNAB: Forma da geração do nome do arquivo para remessa ao banco.
Pode ser utilizado velocity para criação do código, são aceitos os seguintes objetos: banco, envio, lop, conta | |
| HISTORICO_DESCONTO_ID | ID(18) | FK | Histórico de descontos: Histórico utilizado para o movimento de descontos registrados no retorno bancário. Caso não informado será utilizado o histórico padrão DESCONTO. Referência para HISTORICOS_CONTAS_RECEBER |
| HISTORICO_JUROS_MORA_ID | ID(18) | FK | Histórico de juros/mora: Histórico utilizado para o registro do juros/mora no retorno bancário, quando não informado é utilizado o padrão. Referência para HISTORICOS_CONTAS_RECEBER |
| HISTORICO_MULTA_ID | ID(18) | FK | Histórico multa: Histórico utilizado para o registro da multa registrada no retorno bancário, quando não informado é utilizado o padrão. Referência para HISTORICOS_CONTAS_RECEBER |
| HISTORICO_PAGAMENTO_ID | ID(18) | FK | Histórico pagamento: Histórico utilizado para o registro do pagamento registrado no retorno bancário, quando não informado é utilizado o padrão. Referência para HISTORICOS_CONTAS_RECEBER |
| HISTORICO_DEDUCOES_ID | ID(18) | FK | Histórico deduções: Histórico utilizado para o registro de deduções registrado no retorno bancário, quando não informado é utilizado o padrão. Referência para HISTORICOS_CONTAS_RECEBER |
| HISTORICO_OUTROS_DEBITOS_ID | ID(18) | FK | Histórico de outros débitos: Histórico utilizado para o registro do outros débitos registrado no retorno bancário, quando não informado é utilizado o padrão. Referência para HISTORICOS_CONTAS_RECEBER |
| HISTORICO_OUTROS_CREDITOS_ID | ID(18) | FK | Histórico de outros créditos: Histórico utilizado para o registro do outros créditos registrado no retorno bancário, quando não informado é utilizado o padrão. Referência para HISTORICOS_CONTAS_RECEBER |
| HISTORICO_TARIFAS_ID | ID(18) | FK | Histórico de tarifas: Histórico utilizado para o registro de tarifas registrado no retorno bancário, quando não informado é utilizado o padrão. Referência para HISTORICOS_CONTAS_RECEBER |
| HISTORICO_TARIFA_BANCARIA_ID | ID(18) | FK | Histórico tarifa bancária: Histórico utilizado para o registro de tarifas bancárias registrado no retorno bancário, quando não informado é utilizado o padrão. Este histórico é utilizado somente quando o modelo de tarifa no lop estiver configurada como "Título (no pagamento)" Referência para HISTORICOS_CONTAS_RECEBER |
| HISTORICO_ABATIMENTO_ID | ID(18) | FK | Histórico de abatimentos: Histórico utilizado para o movimento de abatimentos registrados no retorno bancário. Caso não informado será utilizado o histórico padrão DESCONTO. Referência para HISTORICOS_CONTAS_RECEBER |
| CODIGO_ISPB | TEXT(10) | Código ISPB: ISPB (Identificador de Sistema de Pagamento Brasileiro) tem como objetivo identificar os bancos pelo sistema de transferência de reserva do Banco Central do Brasil. O ISPB pode ser consultado em https://www.bcb.gov.br/pom/spb/estatistica/port/ASTR003.pdf . |